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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 485.00 | 11 045.00 | 73 440.00 | 84 485.00 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 609.00 | 87 828.00 | 51 781.00 | 139 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 065.00 | 454 683.00 | 390 382.00 | 845 065.00 |
AX Avances et acomptes | 42 025.00 | | 42 025.00 | 42 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 947.00 | 553 556.00 | 772 391.00 | 1 325 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
BT Marchandises | 633 492.00 | | 633 492.00 | 633 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 097.00 | | 52 097.00 | 52 097.00 |
BZ Autres créances | 321 957.00 | | 321 957.00 | 321 957.00 |
CF Disponibilités | 1 756 388.00 | | 1 756 388.00 | 1 756 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 925.00 | | 2 790 924.00 | 2 790 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 116 872.00 | 553 556.00 | 3 563 316.00 | 4 116 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 214 643.00 | 214 643.00 | | 214 643.00 |
DH Report à nouveau | 51 634.00 | | | 51 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 358.00 | 603 634.00 | | 733 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 634.00 | 1 258 276.00 | | 1 439 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 788.00 | 314 939.00 | | 307 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 315.00 | 1 285 327.00 | | 1 242 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 914.00 | 466 938.00 | | 525 914.00 |
EA Autres dettes | 1 264.00 | 29 740.00 | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 681.00 | 2 096 963.00 | | 2 123 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 316.00 | 3 355 239.00 | | 3 563 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 577 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 577 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 606 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 749 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 953.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106 619.00 | |
GE Autres charges | | | 558 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 627 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 453.00 | 217 637.00 | | 244 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 606 026.00 | 4 764 104.00 | | 5 606 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 872 668.00 | 4 160 470.00 | | 4 872 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 358.00 | 603 634.00 | | 733 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 552.00 | | 177 688.00 | 1 212 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 294.00 | 1 325 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 294.00 | 1 026 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 000.00 | | 84 485.00 | 206 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 919.00 | | 93 073.00 | 997 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 633.00 | | 130.00 | 8 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 606.00 | 106 619.00 | 3 669.00 | 450 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 045.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 606.00 | 95 574.00 | 3 669.00 | 450 606.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |