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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 030.00 | 76 999.00 | 47 031.00 | 124 030.00 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 166.00 | 26 368.00 | 43 798.00 | 70 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 092.00 | 192 071.00 | 475 021.00 | 667 092.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 641.00 | 295 438.00 | 780 203.00 | 1 075 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BT Marchandises | 96 789.00 | | 96 789.00 | 96 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 984.00 | | 34 984.00 | 34 984.00 |
BZ Autres créances | 142 887.00 | | 142 887.00 | 142 887.00 |
CF Disponibilités | 615 057.00 | | 615 057.00 | 615 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 949.00 | | 897 949.00 | 897 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 590.00 | 295 438.00 | 1 678 152.00 | 1 973 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 27 461.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 135 078.00 | 109 768.00 | | 135 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 183.00 | 277 849.00 | | 247 183.00 |
DL TOTAL (I) | 822 261.00 | 815 078.00 | | 822 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 529.00 | 189.00 | | 228 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 054.00 | 217 632.00 | | 438 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 492.00 | 239 464.00 | | 188 492.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | 799.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 891.00 | 458 085.00 | | 855 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 152.00 | 1 273 164.00 | | 1 678 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 040 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 040 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 974 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 482.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 615.00 | |
GE Autres charges | | | 62 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 555.00 | 133 271.00 | | 91 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 497.00 | 1 783 033.00 | | 2 045 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 314.00 | 1 505 184.00 | | 1 798 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 183.00 | 277 849.00 | | 247 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 788.00 | | 448 417.00 | 644 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 564.00 | 1 075 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 564.00 | 737 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 104.00 | 46 926.00 | 46 926.00 | 283 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 998.00 | | 397 824.00 | 356 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 687.00 | | 3 666.00 | 4 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 823.00 | 78 615.00 | 295 438.00 | 216 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 260.00 | 21 740.00 | 76 999.00 | 55 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 564.00 | 56 875.00 | 218 439.00 | 161 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 054.00 | 438 054.00 | | 438 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
UX Autres créances clients | 142 887.00 | 142 887.00 | | 142 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 283.00 | 52 286.00 | 175 997.00 | 228 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 492.00 | 188 492.00 | | 188 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 037.00 | 180 684.00 | 8 353.00 | 189 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 891.00 | 679 894.00 | 175 997.00 | 855 891.00 |