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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 939.00 | 1 735.00 | 2 204.00 | 3 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 427 436.00 | 226 133.00 | 2 201 303.00 | 2 427 436.00 |
040 Immobilisations financières | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 447 016.00 | 227 868.00 | 2 219 148.00 | 2 447 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
060 Stock marchandises | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
072 Créances – Autres | 140 905.00 | | 140 905.00 | 140 905.00 |
084 Disponibilités | 408 095.00 | | 408 095.00 | 408 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42 133.00 | | 42 133.00 | 42 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 630 664.00 | | 630 664.00 | 630 664.00 |
110 Total général Actif | 3 077 680.00 | 227 868.00 | 2 849 812.00 | 3 077 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 843 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 035 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -334 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -526 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 374 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 715 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 276 387.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 376 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 849 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 995 605.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 130 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 259 657.00 | | | 259 657.00 |
230 Autres produits | 40 638.00 | | | 40 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 295.00 | | | 300 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 195.00 | | | -30 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 075.00 | | | -8 075.00 |
242 Autres charges externes. | 149 127.00 | | | 149 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 160.00 | | | 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 268 572.00 | | | 268 572.00 |
252 Charges sociales | 83 715.00 | | | 83 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 90 834.00 | | | 90 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 597 604.00 | | | 597 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | -297 309.00 | | | -297 309.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
294 Charges financières | 39 887.00 | | | 39 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 389.00 | | | 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | -334 384.00 | | | -334 384.00 |