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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 015.00 | 6 120.00 | 2 895.00 | 9 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 235.00 | 14 384.00 | 15 851.00 | 30 235.00 |
AP Constructions | 685 423.00 | 309 509.00 | 375 914.00 | 685 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 675 074.00 | 2 021 040.00 | 1 654 033.00 | 3 675 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445 058.00 | 691 141.00 | 753 918.00 | 1 445 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 298.00 | | 117 298.00 | 117 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 964 622.00 | 3 042 193.00 | 2 922 429.00 | 5 964 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
BT Marchandises | 172 897.00 | | 172 897.00 | 172 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BZ Autres créances | 372 515.00 | | 372 515.00 | 372 515.00 |
CF Disponibilités | 135 482.00 | | 135 482.00 | 135 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 588.00 | | 688 588.00 | 688 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 653 210.00 | 3 042 193.00 | 3 611 017.00 | 6 653 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 427 584.00 | | | 1 427 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 491 086.00 | | | 1 491 086.00 |
DH Report à nouveau | -3 088 354.00 | | | -3 088 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 427 483.00 | | | -1 427 483.00 |
DL TOTAL (I) | -1 597 167.00 | | | -1 597 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 772 277.00 | | | 1 772 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 059.00 | | | 1 878 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 168.00 | | | 314 168.00 |
EA Autres dettes | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 074 863.00 | | | 1 074 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 208 184.00 | | | 5 208 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 017.00 | | | 3 611 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 337 512.00 | | | 4 337 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 891 893.00 | | 72 730.00 | 5 891 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 964 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 805 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 705.00 | | 545.00 | 38 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 764 470.00 | | 41 085.00 | 5 764 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 718.00 | | 31 100.00 | 88 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 433 786.00 | 608 407.00 | | 2 433 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 682.00 | 6 821.00 | | 13 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 420 104.00 | 601 586.00 | | 2 420 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 059.00 | 1 878 059.00 | | 1 878 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 421.00 | 95 421.00 | | 95 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 588.00 | 65 588.00 | | 65 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 074 863.00 | 1 074 863.00 | | 1 074 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 298.00 | | 117 298.00 | 117 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
VB T. V. A. | 328 326.00 | 328 326.00 | | 328 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 772 277.00 | 901 605.00 | 870 671.00 | 1 772 277.00 |
VI Groupe et associés | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 368.00 | | | 132 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 843.00 | 77 843.00 | | 77 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 020.00 | 373 722.00 | 117 298.00 | 491 020.00 |
VW T.V.A. | 75 316.00 | 75 316.00 | | 75 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 208 184.00 | 4 337 512.00 | 870 671.00 | 5 208 184.00 |