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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 470.00 | 974.00 | 7 496.00 | 8 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 803.00 | 5 013.00 | 1 790.00 | 6 803.00 |
AP Constructions | 578 855.00 | 119 878.00 | 458 977.00 | 578 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 543 353.00 | 934 157.00 | 2 609 196.00 | 3 543 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 465.00 | 284 590.00 | 491 875.00 | 776 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 573.00 | | 85 573.00 | 85 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 002 040.00 | 1 344 612.00 | 3 657 428.00 | 5 002 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
BN En cours de production de biens | 100 437.00 | | 100 437.00 | 100 437.00 |
BT Marchandises | 57 562.00 | | 57 562.00 | 57 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
BZ Autres créances | 321 651.00 | | 321 651.00 | 321 651.00 |
CF Disponibilités | 400 526.00 | | 400 526.00 | 400 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 111.00 | | 929 111.00 | 929 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 931 150.00 | 1 344 612.00 | 4 586 538.00 | 5 931 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 404 328.00 | | | 1 404 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 514 342.00 | | | 1 514 342.00 |
DH Report à nouveau | -1 547 829.00 | | | -1 547 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 802.00 | | | -392 802.00 |
DL TOTAL (I) | 978 040.00 | | | 978 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 783 360.00 | | | 1 783 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 357.00 | | | 870 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 703.00 | | | 217 703.00 |
EA Autres dettes | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 608 499.00 | | | 3 608 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 586 538.00 | | | 4 586 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 606.00 | | | 1 880 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 918 156.00 | | 1 102 357.00 | 3 918 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 473.00 | 88 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 473.00 | 5 002 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 898 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 803.00 | | 8 470.00 | 6 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 823 260.00 | | 1 075 413.00 | 3 823 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 093.00 | | 18 473.00 | 88 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 843.00 | 463 769.00 | | 880 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 954.00 | 2 033.00 | | 3 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 888.00 | 461 736.00 | | 876 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 357.00 | 870 357.00 | | 870 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 919.00 | 85 919.00 | | 85 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 447.00 | 83 447.00 | | 83 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 573.00 | | 85 573.00 | 85 573.00 |
UX Autres créances clients | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VB T. V. A. | 62 746.00 | 62 746.00 | | 62 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 783 360.00 | 650 467.00 | 1 132 893.00 | 1 783 360.00 |
VI Groupe et associés | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 011.00 | | | 363 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 434.00 | 40 434.00 | | 40 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 471.00 | 218 471.00 | | 218 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 779.00 | 353 206.00 | 85 573.00 | 438 779.00 |
VW T.V.A. | 36 269.00 | 36 269.00 | | 36 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 013 499.00 | 1 880 606.00 | 1 132 893.00 | 3 013 499.00 |