| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 803.00 | 3 954.00 | 2 849.00 | 6 803.00 |
AP Constructions | 410 168.00 | 66 190.00 | 343 977.00 | 410 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 643 250.00 | 619 085.00 | 2 024 164.00 | 2 643 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 842.00 | 191 613.00 | 578 230.00 | 769 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 573.00 | | 85 573.00 | 85 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 918 156.00 | 880 843.00 | 3 037 314.00 | 3 918 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 48 451.00 | | 48 451.00 | 48 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
BZ Autres créances | 288 320.00 | | 288 320.00 | 288 320.00 |
CF Disponibilités | 1 680 463.00 | | 1 680 463.00 | 1 680 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 971.00 | | 2 033 971.00 | 2 033 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 952 128.00 | 880 843.00 | 5 071 285.00 | 5 952 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 404 328.00 | | | 1 404 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 514 342.00 | | | 1 514 342.00 |
DH Report à nouveau | -1 336 920.00 | | | -1 336 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 908.00 | | | -210 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 841.00 | | | 1 370 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821 662.00 | | | 1 821 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 412.00 | | | 144 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 505.00 | | | 1 095 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 712.00 | | | 638 712.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 700 443.00 | | | 3 700 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 071 285.00 | | | 5 071 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 221 226.00 | | | 2 221 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 026 649.00 | | 891 507.00 | 3 026 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 918 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 823 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 195.00 | | 1 608.00 | 5 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 010 308.00 | | 812 951.00 | 3 010 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 145.00 | | 76 948.00 | 11 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 712.00 | 360 131.00 | | 520 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 718.00 | 1 237.00 | | 2 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 994.00 | 358 894.00 | | 517 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 505.00 | 1 095 505.00 | | 1 095 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 561.00 | 162 561.00 | | 162 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 316.00 | 311 316.00 | | 311 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 573.00 | | | 85 573.00 |
UX Autres créances clients | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 821 662.00 | 342 444.00 | 1 376 132.00 | 1 821 662.00 |
VI Groupe et associés | 144 412.00 | 144 412.00 | | 144 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 731.00 | | | 304 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 215.00 | | | 51 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 235 269.00 | | | 235 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 131.00 | 302 557.00 | 85 573.00 | 388 131.00 |
VW T.V.A. | 159 119.00 | 159 119.00 | | 159 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 700 443.00 | 2 221 226.00 | 1 376 132.00 | 3 700 443.00 |