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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 470.00 | 4 362.00 | 4 108.00 | 8 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 235.00 | 9 320.00 | 20 915.00 | 30 235.00 |
AP Constructions | 685 423.00 | 240 967.00 | 444 456.00 | 685 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 664 221.00 | 1 652 989.00 | 2 011 232.00 | 3 664 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414 825.00 | 526 148.00 | 888 677.00 | 1 414 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 198.00 | | 86 198.00 | 86 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 891 893.00 | 2 433 786.00 | 3 458 107.00 | 5 891 893.00 |
BT Marchandises | 138 413.00 | | 138 413.00 | 138 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BZ Autres créances | 438 943.00 | | 438 943.00 | 438 943.00 |
CF Disponibilités | 191 446.00 | | 191 446.00 | 191 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 085.00 | | 773 085.00 | 773 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 664 978.00 | 2 433 786.00 | 4 231 191.00 | 6 664 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 427 584.00 | | | 1 427 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 491 086.00 | | | 1 491 086.00 |
DH Report à nouveau | -1 931 133.00 | | | -1 931 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 157 221.00 | | | -1 157 221.00 |
DL TOTAL (I) | -169 684.00 | | | -169 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 939 997.00 | | | 1 939 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 881.00 | | | 812 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 577.00 | | | 299 577.00 |
EA Autres dettes | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 202 569.00 | | | 1 202 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 400 875.00 | | | 4 400 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 191.00 | | | 4 231 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 316 701.00 | | | 3 316 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 033 908.00 | | 860 985.00 | 5 033 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 88 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 5 891 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 764 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 648.00 | | 22 057.00 | 16 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 929 166.00 | | 835 303.00 | 4 929 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 093.00 | | 3 625.00 | 88 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854 046.00 | 579 740.00 | | 1 854 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 590.00 | 5 092.00 | | 8 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845 457.00 | 574 647.00 | | 1 845 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 881.00 | 812 881.00 | | 812 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 304.00 | 82 304.00 | | 82 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 242.00 | 110 242.00 | | 110 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 202 569.00 | 1 202 569.00 | | 1 202 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 198.00 | | 86 198.00 | 86 198.00 |
UX Autres créances clients | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VB T. V. A. | 93 663.00 | 93 663.00 | | 93 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 939 997.00 | 855 823.00 | 1 084 174.00 | 1 939 997.00 |
VI Groupe et associés | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
VP Divers | 335 638.00 | 335 638.00 | | 335 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 419.00 | 35 419.00 | | 35 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 424.00 | 443 226.00 | 86 198.00 | 529 424.00 |
VW T.V.A. | 71 612.00 | 71 612.00 | | 71 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 400 875.00 | 3 316 701.00 | 1 084 174.00 | 4 400 875.00 |