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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 470.00 | 2 668.00 | 5 802.00 | 8 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 178.00 | 5 921.00 | 2 257.00 | 8 178.00 |
AP Constructions | 578 855.00 | 177 763.00 | 401 091.00 | 578 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 565 243.00 | 1 289 854.00 | 2 275 389.00 | 3 565 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 069.00 | 377 840.00 | 407 229.00 | 785 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 573.00 | | 85 573.00 | 85 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 033 908.00 | 1 854 046.00 | 3 179 862.00 | 5 033 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 57 029.00 | | 57 029.00 | 57 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 538.00 | | 32 538.00 | 32 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BZ Autres créances | 314 579.00 | | 314 579.00 | 314 579.00 |
CF Disponibilités | 470 916.00 | | 470 916.00 | 470 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 860.00 | | 883 860.00 | 883 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 917 768.00 | 1 854 046.00 | 4 063 721.00 | 5 917 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 427 584.00 | | | 1 427 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 491 086.00 | | | 1 491 086.00 |
DH Report à nouveau | -1 940 630.00 | | | -1 940 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
DL TOTAL (I) | 987 537.00 | | | 987 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705 760.00 | | | 1 705 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 872.00 | | | 803 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 953.00 | | | 421 953.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 076 184.00 | | | 3 076 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 721.00 | | | 4 063 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 266 323.00 | | | 2 266 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 002 040.00 | | 31 868.00 | 5 002 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 033 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 929 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 273.00 | | 1 375.00 | 15 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 898 673.00 | | 30 493.00 | 4 898 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 093.00 | | | 88 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 612.00 | 509 434.00 | | 1 344 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 987.00 | 2 602.00 | | 5 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 625.00 | 506 832.00 | | 1 338 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 352.00 | 795 352.00 | | 795 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 376.00 | 63 376.00 | | 63 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 656.00 | 64 656.00 | | 64 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 573.00 | | 85 573.00 | 85 573.00 |
UX Autres créances clients | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 506.00 | 40 506.00 | | 40 506.00 |
VB T. V. A. | 157 507.00 | 157 507.00 | | 157 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 693 454.00 | 883 592.00 | 809 861.00 | 1 693 454.00 |
VI Groupe et associés | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 024.00 | | | 536 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 566.00 | 116 566.00 | | 116 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 950.00 | 322 376.00 | 85 573.00 | 407 950.00 |
VW T.V.A. | 284 645.00 | 284 645.00 | | 284 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 778.00 | 2 246 917.00 | 809 861.00 | 3 056 778.00 |