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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 195.00 | 2 718.00 | 2 477.00 | 5 195.00 |
AP Constructions | 218 089.00 | 26 718.00 | 191 371.00 | 218 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 058 420.00 | 389 509.00 | 1 668 911.00 | 2 058 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 799.00 | 101 767.00 | 632 032.00 | 733 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 026 649.00 | 520 712.00 | 2 505 937.00 | 3 026 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BT Marchandises | 60 101.00 | | 60 101.00 | 60 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BZ Autres créances | 85 299.00 | | 85 299.00 | 85 299.00 |
CF Disponibilités | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 109.00 | | 96 109.00 | 96 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 908.00 | | 259 908.00 | 259 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 557.00 | 520 712.00 | 2 765 845.00 | 3 286 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 760.00 | | | 912 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
DH Report à nouveau | -1 370 077.00 | | | -1 370 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
DL TOTAL (I) | -418 250.00 | | | -418 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 198 028.00 | | | 2 198 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 412.00 | | | 144 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 860.00 | | | 700 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 394.00 | | | 138 394.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 184 095.00 | | | 3 184 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 845.00 | | | 2 765 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 307.00 | | | 1 042 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 457.00 | | | 52 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 447 016.00 | | 584 128.00 | 2 447 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 495.00 | 11 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 495.00 | 3 026 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 010 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 939.00 | | 1 256.00 | 3 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 427 436.00 | | 582 872.00 | 2 427 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 868.00 | 292 844.00 | | 227 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | 983.00 | | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 133.00 | 291 861.00 | | 226 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 860.00 | 700 860.00 | | 700 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 637.00 | 52 637.00 | | 52 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 337.00 | 64 337.00 | | 64 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
UX Autres créances clients | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
VB T. V. A. | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -326 238.00 | 326 238.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 198 028.00 | 382 478.00 | 1 391 724.00 | 2 198 028.00 |
VI Groupe et associés | 144 412.00 | 144 412.00 | | 144 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 385.00 | | | 228 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 877.00 | | | 44 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 109.00 | | | 96 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 873.00 | 194 248.00 | 8 625.00 | 202 873.00 |
VW T.V.A. | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 095.00 | 1 042 307.00 | 1 717 962.00 | 3 184 095.00 |