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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 700.00 | 9 324.00 | 14 376.00 | 23 700.00 |
AP Constructions | 10 775.00 | 1 909.00 | 8 866.00 | 10 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 271.00 | 615.00 | 2 657.00 | 3 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 508.00 | 13 599.00 | 15 908.00 | 29 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 166.00 | 50 959.00 | 49 206.00 | 100 166.00 |
BT Marchandises | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 053.00 | 2 246.00 | 62 807.00 | 65 053.00 |
BZ Autres créances | 83 845.00 | | 83 845.00 | 83 845.00 |
CF Disponibilités | 27 808.00 | | 27 808.00 | 27 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 396.00 | 2 246.00 | 202 150.00 | 204 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 561.00 | 53 205.00 | 251 356.00 | 304 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -809 203.00 | -152 463.00 | | -809 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 998.00 | -656 741.00 | | -280 998.00 |
DL TOTAL (I) | -920 201.00 | -639 203.00 | | -920 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 141.00 | 561 914.00 | | 796 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 053.00 | 195 406.00 | | 275 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 616.00 | 103 201.00 | | 99 616.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | 6 066.00 | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 557.00 | 866 587.00 | | 1 171 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 356.00 | 227 384.00 | | 251 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 036 347.00 | |
FG Production vendue services | | | 200 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 236 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 246.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 586.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -579.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 810.00 | 664 950.00 | | 1 242 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 808.00 | 1 321 691.00 | | 1 523 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 998.00 | -656 741.00 | | -280 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 196.00 | 4 970.00 | | 95 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 881.00 | 2 819.00 | | 20 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 403.00 | 2 151.00 | | 41 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 700.00 | 19 260.00 | | 31 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 134.00 | 6 378.00 | | 19 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | 4 284.00 | | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 526.00 | 8 598.00 | | 7 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 053.00 | 275 053.00 | | 275 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796 888.00 | 796 888.00 | | 796 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 845.00 | | | 83 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 528.00 | 153 128.00 | 7 400.00 | 160 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 557.00 | 1 171 557.00 | | 1 171 557.00 |