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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 832.00 | 17 186.00 | 7 645.00 | 24 832.00 |
AP Constructions | 10 775.00 | 4 064.00 | 6 710.00 | 10 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 474.00 | 2 144.00 | 2 330.00 | 4 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 922.00 | 13 657.00 | 8 265.00 | 21 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 160.00 | 37 052.00 | 43 108.00 | 80 160.00 |
BT Marchandises | 32 830.00 | | 32 830.00 | 32 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 823.00 | 6 517.00 | 116 306.00 | 122 823.00 |
BZ Autres créances | 52 831.00 | | 52 831.00 | 52 831.00 |
CF Disponibilités | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 857.00 | 6 517.00 | 226 340.00 | 232 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 018.00 | 43 569.00 | 269 449.00 | 313 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 150.00 | 170 000.00 | | 50 150.00 |
DH Report à nouveau | -28.00 | -1 090 201.00 | | -28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 433.00 | -218 658.00 | | -70 433.00 |
DL TOTAL (I) | -20 312.00 | -1 138 859.00 | | -20 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 150.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 860.00 | 870 577.00 | | 31 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 239.00 | 368 141.00 | | 145 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 966.00 | 160 305.00 | | 88 966.00 |
EA Autres dettes | 16 903.00 | 5 021.00 | | 16 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 761.00 | 1 404 519.00 | | 289 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 449.00 | 265 660.00 | | 269 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 111.00 | 1 404 519.00 | | 283 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 150.00 | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 946.00 | | 865 946.00 | 865 946.00 |
FG Production vendue services | 242 504.00 | | 242 504.00 | 242 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 450.00 | | 1 108 450.00 | 1 108 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 785.00 | |
GE Autres charges | | | 4 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 1 882.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 1 882.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 331.00 | | 89.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197.00 | 432.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 763.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513.00 | 1 119.00 | | 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 826.00 | 1 306 748.00 | | 1 141 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 260.00 | 1 525 407.00 | | 1 212 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 433.00 | -218 658.00 | | -70 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 431.00 | | 17 031.00 | 77 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 303.00 | 80 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 955.00 | 24 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 348.00 | 37 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 899.00 | | 3 887.00 | 24 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 474.00 | | 4 044.00 | 43 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 057.00 | | 9 100.00 | 9 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 181.00 | 11 177.00 | 13 306.00 | 39 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 349.00 | 5 795.00 | 2 958.00 | 14 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 831.00 | 5 381.00 | 10 348.00 | 24 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 306.00 | 4 785.00 | 3 575.00 | 5 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 306.00 | 4 785.00 | 3 575.00 | 5 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 306.00 | 4 785.00 | 3 575.00 | 5 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 785.00 | 3 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 239.00 | 145 239.00 | | 145 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 196.00 | 48 196.00 | | 48 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
UX Autres créances clients | 115 002.00 | 115 002.00 | | 115 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VB T. V. A. | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
VP Divers | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 336.00 | 179 179.00 | 18 157.00 | 197 336.00 |
VW T.V.A. | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 111.00 | 283 111.00 | | 283 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 243.00 | | | 91 243.00 |
ST Autres comptes | 139 297.00 | | | 139 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 567.00 | | | 62 567.00 |
YT Sous‐traitance | 119 833.00 | | | 119 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 621.00 | | | 221 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 060.00 | | | 112 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 941.00 | | | 412 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |