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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 797.00 | 12 912.00 | 6 885.00 | 19 797.00 |
AP Constructions | 10 775.00 | 7 297.00 | 3 478.00 | 10 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 697.00 | 8 456.00 | 9 241.00 | 17 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 658.00 | 25 458.00 | 17 200.00 | 42 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 327.00 | 54 122.00 | 50 205.00 | 104 327.00 |
BP En cours de production de services | 52 128.00 | | 52 128.00 | 52 128.00 |
BT Marchandises | 80 006.00 | | 80 006.00 | 80 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 342.00 | 4 846.00 | 309 495.00 | 314 342.00 |
BZ Autres créances | 32 644.00 | | 32 644.00 | 32 644.00 |
CF Disponibilités | 1 071 862.00 | | 1 071 862.00 | 1 071 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 229.00 | 4 846.00 | 1 549 383.00 | 1 554 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 556.00 | 58 968.00 | 1 599 588.00 | 1 658 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
DG Autres réserves | 137 379.00 | | | 137 379.00 |
DH Report à nouveau | | -3 558.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 574.00 | 145 952.00 | | 246 574.00 |
DL TOTAL (I) | 439 118.00 | 192 544.00 | | 439 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 738.00 | 90 092.00 | | 85 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 6 899.00 | | 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430 710.00 | 355 209.00 | | 430 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 529.00 | 226 540.00 | | 299 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 046.00 | 115 995.00 | | 338 046.00 |
EA Autres dettes | 6 107.00 | 15 526.00 | | 6 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 470.00 | 810 262.00 | | 1 160 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 588.00 | 1 002 806.00 | | 1 599 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 965.00 | 455 053.00 | | 661 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 92.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 742 800.00 | | 1 742 800.00 | 1 742 800.00 |
FG Production vendue services | 816 245.00 | | 816 245.00 | 816 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 559 045.00 | | 2 559 045.00 | 2 559 045.00 |
FM Production stockée | | | -192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 065 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 783.00 | |
GE Autres charges | | | 2 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 460.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 128.00 | | | -7 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 481.00 | | | 80 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 731.00 | 1 628 340.00 | | 2 591 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 157.00 | 1 482 388.00 | | 2 345 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 574.00 | 145 952.00 | | 246 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 759.00 | | 21 605.00 | 102 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 800.00 | 13 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 037.00 | 104 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 469.00 | 19 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 768.00 | 71 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 477.00 | | 16 421.00 | 57 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 017.00 | | 5 184.00 | 19 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 276.00 | 14 083.00 | 9 237.00 | 49 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 937.00 | 3 444.00 | 6 469.00 | 15 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 339.00 | 10 640.00 | 2 768.00 | 33 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 351.00 | 2 783.00 | 2 288.00 | 4 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 351.00 | 2 783.00 | 2 288.00 | 4 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 351.00 | 2 783.00 | 2 288.00 | 4 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 783.00 | 2 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 529.00 | 299 529.00 | | 299 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 222.00 | 100 222.00 | | 100 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 919.00 | 44 919.00 | | 44 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 481.00 | 60 481.00 | | 60 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
UX Autres créances clients | 308 526.00 | 308 526.00 | | 308 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 638.00 | 17 844.00 | 67 794.00 | 85 638.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 635.00 | 363 635.00 | | 363 635.00 |
VW T.V.A. | 127 439.00 | 127 439.00 | | 127 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 760.00 | 661 965.00 | 67 794.00 | 729 760.00 |