| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 266.00 | 15 937.00 | 10 329.00 | 26 266.00 |
AP Constructions | 10 775.00 | 6 219.00 | 4 556.00 | 10 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 120.00 | 5 678.00 | 5 442.00 | 11 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 582.00 | 21 442.00 | 14 140.00 | 35 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 017.00 | | 19 017.00 | 19 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 759.00 | 49 276.00 | 53 483.00 | 102 759.00 |
BP En cours de production de services | 52 320.00 | | 52 320.00 | 52 320.00 |
BT Marchandises | 48 837.00 | | 48 837.00 | 48 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 219.00 | 4 351.00 | 210 868.00 | 215 219.00 |
BZ Autres créances | 23 198.00 | | 23 198.00 | 23 198.00 |
CF Disponibilités | 610 895.00 | | 610 895.00 | 610 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 674.00 | 4 351.00 | 949 323.00 | 953 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 433.00 | 53 627.00 | 1 002 806.00 | 1 056 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
DH Report à nouveau | -3 558.00 | -70 463.00 | | -3 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 952.00 | 66 905.00 | | 145 952.00 |
DL TOTAL (I) | 192 544.00 | 46 592.00 | | 192 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 092.00 | 81.00 | | 90 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 899.00 | 32 572.00 | | 6 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 209.00 | 141 978.00 | | 355 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 540.00 | 134 729.00 | | 226 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 995.00 | 52 604.00 | | 115 995.00 |
EA Autres dettes | 15 526.00 | 3 467.00 | | 15 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 262.00 | 365 432.00 | | 810 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 806.00 | 412 024.00 | | 1 002 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 053.00 | 365 432.00 | | 455 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 81.00 | | 92.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 097 875.00 | | 1 097 875.00 | 1 097 875.00 |
FG Production vendue services | 475 185.00 | | 475 185.00 | 475 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 060.00 | | 1 573 060.00 | 1 573 060.00 |
FM Production stockée | | | 37 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 471.00 | 14 070.00 | | 14 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 559.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -559.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 340.00 | 1 369 381.00 | | 1 628 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 388.00 | 1 302 477.00 | | 1 482 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 952.00 | 66 905.00 | | 145 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 870.00 | | 14 889.00 | 89 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 19 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 102 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 055.00 | | 10 421.00 | 47 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 549.00 | | 4 468.00 | 16 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 920.00 | 12 356.00 | | 36 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 296.00 | 4 640.00 | | 11 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 623.00 | 7 716.00 | | 25 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 835.00 | | 484.00 | 4 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 835.00 | | 484.00 | 4 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 835.00 | | 484.00 | 4 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 484.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 540.00 | 226 540.00 | | 226 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 315.00 | 50 315.00 | | 50 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
UX Autres créances clients | 209 998.00 | 209 998.00 | | 209 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VB T. V. A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 639.00 | 260 639.00 | | 260 639.00 |
VW T.V.A. | 30 985.00 | 30 985.00 | | 30 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 053.00 | 455 053.00 | | 455 053.00 |