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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 900.00 | 14 350.00 | 10 550.00 | 24 900.00 |
AP Constructions | 10 775.00 | 2 987.00 | 7 788.00 | 10 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 192.00 | 1 270.00 | 1 922.00 | 3 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 508.00 | 20 575.00 | 8 933.00 | 29 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 432.00 | 39 182.00 | 38 250.00 | 77 432.00 |
BT Marchandises | 34 061.00 | | 34 061.00 | 34 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 845.00 | 5 307.00 | 74 538.00 | 79 845.00 |
BZ Autres créances | 66 940.00 | | 66 940.00 | 66 940.00 |
CF Disponibilités | 49 080.00 | | 49 080.00 | 49 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 716.00 | 5 307.00 | 227 410.00 | 232 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 148.00 | 44 488.00 | 265 660.00 | 310 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 090 201.00 | -809 203.00 | | -1 090 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 658.00 | -280 998.00 | | -218 658.00 |
DL TOTAL (I) | -1 138 859.00 | -920 201.00 | | -1 138 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 577.00 | 796 141.00 | | 870 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 141.00 | 275 053.00 | | 368 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 305.00 | 99 616.00 | | 160 305.00 |
EA Autres dettes | 5 021.00 | 748.00 | | 5 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 519.00 | 1 171 558.00 | | 1 404 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 660.00 | 251 356.00 | | 265 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 519.00 | 1 171 557.00 | | 1 404 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 947 556.00 | | 947 556.00 | 947 556.00 |
FG Production vendue services | 342 095.00 | | 342 095.00 | 342 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 651.00 | | 1 289 651.00 | 1 289 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 748.00 | 1 242 810.00 | | 1 306 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 407.00 | 1 523 808.00 | | 1 525 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 658.00 | -280 998.00 | | -218 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 166.00 | | 3 456.00 | 100 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 190.00 | 77 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25 512.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 678.00 | 43 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 700.00 | | 1 200.00 | 23 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 554.00 | | 599.00 | 43 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | 1 657.00 | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 959.00 | 14 412.00 | 26 190.00 | 50 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 512.00 | | 25 512.00 | 25 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 324.00 | 5 026.00 | | 9 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 123.00 | 9 386.00 | 678.00 | 16 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 141.00 | 368 141.00 | | 368 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
UX Autres créances clients | 79 845.00 | | | 79 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 870 577.00 | 870 577.00 | | 870 577.00 |
VP Divers | 66 940.00 | | | 66 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 305.00 | 160 305.00 | | 160 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 632.00 | 149 575.00 | 9 057.00 | 158 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 519.00 | 1 404 519.00 | | 1 404 519.00 |