| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
AP Constructions | 925.00 | 720.00 | 205.00 | 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 212.00 | 10 985.00 | 9 226.00 | 20 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 803.00 | 32 818.00 | 25 985.00 | 58 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 651.00 | 49 630.00 | 50 021.00 | 99 651.00 |
BP En cours de production de services | 55 025.00 | | 55 025.00 | 55 025.00 |
BT Marchandises | 171 082.00 | | 171 082.00 | 171 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 436.00 | 3 851.00 | 163 585.00 | 167 436.00 |
BZ Autres créances | 36 271.00 | | 36 271.00 | 36 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 772 552.00 | | 772 552.00 | 772 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 077.00 | 3 851.00 | 1 500 226.00 | 1 504 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 727.00 | 53 481.00 | 1 550 247.00 | 1 603 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
DG Autres réserves | 307 817.00 | 137 379.00 | | 307 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 108.00 | 246 574.00 | | 260 108.00 |
DL TOTAL (I) | 623 090.00 | 439 118.00 | | 623 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 005.00 | 85 738.00 | | 68 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 340.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 855.00 | 430 710.00 | | 349 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 002.00 | 299 529.00 | | 322 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 949.00 | 338 046.00 | | 183 949.00 |
EA Autres dettes | 3 346.00 | 6 107.00 | | 3 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 156.00 | 1 160 470.00 | | 927 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 247.00 | 1 599 588.00 | | 1 550 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 412.00 | 661 965.00 | | 527 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 100.00 | | 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 118 344.00 | | 2 118 344.00 | 2 118 344.00 |
FG Production vendue services | 948 833.00 | | 948 833.00 | 948 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 067 176.00 | | 3 067 176.00 | 3 067 176.00 |
FM Production stockée | | | 2 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 080 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 350 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 996.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 26 718.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 340.00 | 1 056.00 | | 1 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 340.00 | 3 756.00 | | 1 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 709.00 | 84.00 | | 5 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 719.00 | 10 884.00 | | 12 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 379.00 | -7 128.00 | | -11 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 894.00 | 80 481.00 | | 87 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 326.00 | 2 591 731.00 | | 3 082 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 218.00 | 2 345 157.00 | | 2 822 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 108.00 | 246 574.00 | | 260 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 466.00 | 21 364.00 | | 22 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 327.00 | | 22 070.00 | 104 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 747.00 | 99 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 690.00 | 5 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 057.00 | 79 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 129.00 | | 20 867.00 | 71 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 401.00 | | 1 204.00 | 13 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 254.00 | 23 123.00 | 26 747.00 | 53 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 044.00 | 7 753.00 | 14 690.00 | 12 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 210.00 | 15 370.00 | 12 057.00 | 41 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 846.00 | 2 996.00 | 3 991.00 | 4 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 846.00 | 2 996.00 | 3 991.00 | 4 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 846.00 | 2 996.00 | 3 991.00 | 4 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 996.00 | 3 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 002.00 | 322 002.00 | | 322 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 242.00 | 102 242.00 | | 102 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 019.00 | 64 019.00 | | 64 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
UX Autres créances clients | 162 815.00 | 162 815.00 | | 162 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VB T. V. A. | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 851.00 | 17 962.00 | 49 889.00 | 67 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 022.00 | 220 022.00 | | 220 022.00 |
VW T.V.A. | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 301.00 | 527 412.00 | 49 889.00 | 577 301.00 |