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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 266.00 | 11 296.00 | 14 969.00 | 26 266.00 |
AP Constructions | 10 775.00 | 5 142.00 | 5 633.00 | 10 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 872.00 | 3 800.00 | 5 071.00 | 8 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 408.00 | 16 681.00 | 10 728.00 | 27 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 870.00 | 36 920.00 | 52 950.00 | 89 870.00 |
BP En cours de production de services | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
BT Marchandises | 47 073.00 | | 47 073.00 | 47 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 090.00 | 4 835.00 | 136 255.00 | 141 090.00 |
BZ Autres créances | 53 912.00 | | 53 912.00 | 53 912.00 |
CF Disponibilités | 103 450.00 | | 103 450.00 | 103 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 909.00 | 4 835.00 | 359 074.00 | 363 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 779.00 | 41 755.00 | 412 024.00 | 453 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
DH Report à nouveau | -70 463.00 | -28.00 | | -70 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 905.00 | -70 433.00 | | 66 905.00 |
DL TOTAL (I) | 46 592.00 | -20 312.00 | | 46 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 141.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 572.00 | 31 860.00 | | 32 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 978.00 | 6 650.00 | | 141 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 729.00 | 145 239.00 | | 134 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 604.00 | 88 966.00 | | 52 604.00 |
EA Autres dettes | 3 467.00 | 16 903.00 | | 3 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 432.00 | 289 761.00 | | 365 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 024.00 | 269 449.00 | | 412 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 432.00 | 283 111.00 | | 365 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 141.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 316.00 | | 994 316.00 | 994 316.00 |
FG Production vendue services | 342 061.00 | | 342 061.00 | 342 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 378.00 | | 1 336 378.00 | 1 336 378.00 |
FM Production stockée | | | 14 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 070.00 | 2 524.00 | | 14 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 800.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 559.00 | 197.00 | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 559.00 | 286.00 | | 2 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | 513.00 | | -559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -187.00 | | | -187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 381.00 | 1 141 826.00 | | 1 369 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 477.00 | 1 212 260.00 | | 1 302 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 905.00 | -70 433.00 | | 66 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 052.00 | 14 560.00 | 14 692.00 | 37 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 186.00 | 7 775.00 | 13 665.00 | 17 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 866.00 | 6 785.00 | 1 027.00 | 19 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 517.00 | 321.00 | 2 003.00 | 6 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 517.00 | 321.00 | 2 003.00 | 6 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 729.00 | 134 729.00 | | 134 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 604.00 | 52 604.00 | | 52 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 686.00 | 198 686.00 | | 198 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 236.00 | 198 686.00 | 16 549.00 | 215 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 454.00 | 223 454.00 | | 223 454.00 |