| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 238.00 | 44 238.00 | | 44 238.00 |
AH Fonds commercial | 1 440 000.00 | 432 000.00 | 1 008 000.00 | 1 440 000.00 |
AN Terrains | 152 763.00 | 4 226.00 | 148 536.00 | 152 763.00 |
AP Constructions | 10 841 537.00 | 2 836 163.00 | 8 005 374.00 | 10 841 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 526.00 | 361 521.00 | 142 005.00 | 503 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 735 187.00 | 583 113.00 | 3 152 074.00 | 3 735 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 031.00 | | 248 031.00 | 248 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 584 929.00 | 13 241 063.00 | 83 343 866.00 | 96 584 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 097 656.00 | | 15 097 656.00 | 15 097 656.00 |
BT Marchandises | 78 631.00 | | 78 631.00 | 78 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 889 413.00 | | 889 413.00 | 889 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 687.00 | | 1 448 687.00 | 1 448 687.00 |
BZ Autres créances | 15 040 432.00 | | 15 040 432.00 | 15 040 432.00 |
CF Disponibilités | 25 306 219.00 | | 25 306 219.00 | 25 306 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 950.00 | | 108 950.00 | 108 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 969 989.00 | | 57 969 989.00 | 57 969 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 554 918.00 | 13 241 063.00 | 141 313 855.00 | 154 554 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248 031.00 | | | 248 031.00 |
CU Autres participations | 79 619 647.00 | 8 979 802.00 | 70 639 846.00 | 79 619 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 733 600.00 | 2 733 600.00 | | 2 733 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 360.00 | 273 360.00 | | 273 360.00 |
DG Autres réserves | 73 010 284.00 | 75 576 477.00 | | 73 010 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 569 286.00 | -977 289.00 | | 19 569 286.00 |
DL TOTAL (I) | 95 586 530.00 | 77 606 149.00 | | 95 586 530.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 626 513.00 | 58 486 178.00 | | 42 626 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 448.00 | 385 682.00 | | 1 213 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 842 953.00 | 929 475.00 | | 842 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 978.00 | 92 118.00 | | 258 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 833.00 | 939 874.00 | | 692 833.00 |
EA Autres dettes | 47 600.00 | 49 238.00 | | 47 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 682 325.00 | 60 882 564.00 | | 45 682 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 313 855.00 | 138 488 713.00 | | 141 313 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 552 714.00 | 31 870 353.00 | | 16 552 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 734 385.00 | 27 999 336.00 | | 11 734 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 786.00 | 563 364.00 | 768 150.00 | 204 786.00 |
FG Production vendue services | 3 324 050.00 | 58 270.00 | 3 382 320.00 | 3 324 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 528 835.00 | 621 634.00 | 4 150 469.00 | 3 528 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 185 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796 478.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 255 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 070 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 966 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 782 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 748 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 641 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 570 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 391.00 | 3 523.00 | | 11 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830.00 | 17 200.00 | | 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 221.00 | 20 723.00 | | 12 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 069.00 | 1 190.00 | | 5 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 641.00 | 10 846.00 | | 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 710.00 | 12 035.00 | | 50 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 488.00 | 8 688.00 | | -38 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 903.00 | 742 556.00 | | -36 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 945 869.00 | 6 871 806.00 | | 25 945 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 376 583.00 | 7 849 095.00 | | 6 376 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 569 286.00 | -977 289.00 | | 19 569 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 545 359.00 | | 3 042 060.00 | 93 545 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 867 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 490.00 | 96 584 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 484 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 490.00 | 15 233 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484 238.00 | | | 1 484 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 894 442.00 | | 341 061.00 | 14 894 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 166 679.00 | | 2 700 999.00 | 77 166 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 466 633.00 | 796 478.00 | 1 849.00 | 3 466 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 238.00 | 144 000.00 | | 332 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 134 395.00 | 652 478.00 | 1 849.00 | 3 134 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 794 736.00 | 185 066.00 | | 8 794 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 794 736.00 | 230 066.00 | | 8 794 736.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 185 066.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 978.00 | 258 978.00 | | 258 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 318.00 | 154 318.00 | | 154 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 531.00 | 197 531.00 | | 197 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 031.00 | 248 031.00 | | 248 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 687.00 | | | 1 448 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VB T. V. A. | 129 939.00 | | | 129 939.00 |
VC Groupe et associés | 13 895 113.00 | | | 13 895 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 734 385.00 | 11 734 385.00 | | 11 734 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 892 128.00 | 2 605 470.00 | 24 046 893.00 | 30 892 128.00 |
VI Groupe et associés | 1 213 448.00 | 1 213 448.00 | | 1 213 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 284 160.00 | | | 2 284 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 978 525.00 | | | 978 525.00 |
VP Divers | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 950.00 | | | 108 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 846 101.00 | 16 846 101.00 | | 16 846 101.00 |
VW T.V.A. | 326 464.00 | 326 464.00 | | 326 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 839 372.00 | 16 552 714.00 | 24 046 893.00 | 44 839 372.00 |