| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 238.00 | 44 583.00 | -345.00 | 44 238.00 |
AH Fonds commercial | 1 440 000.00 | 576 000.00 | 864 000.00 | 1 440 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
AN Terrains | 4 749 611.00 | 5 942.00 | 4 743 669.00 | 4 749 611.00 |
AP Constructions | 22 259 444.00 | 3 317 180.00 | 18 942 264.00 | 22 259 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 321.00 | 413 117.00 | 458 205.00 | 871 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 047 389.00 | 735 683.00 | 3 311 706.00 | 4 047 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 722.00 | | 87 722.00 | 87 722.00 |
AX Avances et acomptes | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 840 180.00 | | 11 840 180.00 | 11 840 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 809.00 | | 245 809.00 | 245 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 418 913.00 | 14 064 780.00 | 114 354 133.00 | 128 418 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 72 337.00 | | 72 337.00 | 72 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 067 818.00 | | 1 067 818.00 | 1 067 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862 270.00 | | 1 862 270.00 | 1 862 270.00 |
BZ Autres créances | 5 608 525.00 | | 5 608 525.00 | 5 608 525.00 |
CF Disponibilités | 25 383 606.00 | | 25 383 606.00 | 25 383 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 125.00 | | 110 125.00 | 110 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 104 682.00 | | 34 104 682.00 | 34 104 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 523 595.00 | 14 064 780.00 | 148 458 815.00 | 162 523 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245 809.00 | | | 245 809.00 |
CU Autres participations | 82 829 106.00 | 8 972 275.00 | 73 856 831.00 | 82 829 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 733 600.00 | 2 733 600.00 | | 2 733 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 360.00 | 273 360.00 | | 273 360.00 |
DG Autres réserves | 91 459 570.00 | 73 010 284.00 | | 91 459 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 950.00 | 19 569 286.00 | | 279 950.00 |
DL TOTAL (I) | 94 746 479.00 | 95 586 530.00 | | 94 746 479.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 495 467.00 | 42 626 513.00 | | 45 495 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159 441.00 | 1 213 448.00 | | 1 159 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 059 762.00 | 842 953.00 | | 1 059 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 204.00 | 258 978.00 | | 302 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 678 675.00 | 692 833.00 | | 5 678 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
EA Autres dettes | 7 128.00 | 47 600.00 | | 7 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 712 335.00 | 45 682 325.00 | | 53 712 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 458 815.00 | 141 313 855.00 | | 148 458 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 864 406.00 | 16 552 714.00 | | 40 864 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 112 941.00 | 11 734 385.00 | | 17 112 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 631.00 | 342 357.00 | 690 988.00 | 348 631.00 |
FG Production vendue services | 4 558 435.00 | 223 294.00 | 4 781 729.00 | 4 558 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 907 066.00 | 565 651.00 | 5 472 717.00 | 4 907 066.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 246 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 790 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 097 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 534 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 207 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 416 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 995 197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 002 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 337 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 455.00 | 11 391.00 | | 4 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 177.00 | 830.00 | | 93 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 632.00 | 12 221.00 | | 97 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 721.00 | 5 069.00 | | 170 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 641.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 721.00 | 50 710.00 | | 170 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 089.00 | -38 488.00 | | -73 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -432 176.00 | -36 903.00 | | -432 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 891 286.00 | 25 945 869.00 | | 22 891 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 611 336.00 | 6 376 583.00 | | 22 611 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 950.00 | 19 569 286.00 | | 279 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 584 929.00 | | 31 935 222.00 | 96 584 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 272.00 | 94 915 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 238.00 | 128 418 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 484 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 966.00 | 32 019 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484 238.00 | | 447.00 | 1 484 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 233 013.00 | | 16 843 086.00 | 15 233 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 867 678.00 | | 15 091 689.00 | 79 867 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 261 262.00 | 888 210.00 | 56 966.00 | 4 261 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 238.00 | 144 345.00 | | 476 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 785 023.00 | 743 865.00 | 56 966.00 | 3 785 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 979 802.00 | | 7 527.00 | 8 979 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 024 802.00 | | 52 527.00 | 9 024 802.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 527.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 204.00 | 302 204.00 | | 302 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 544.00 | 200 544.00 | | 200 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 598.00 | 183 598.00 | | 183 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 138 124.00 | 4 138 124.00 | | 4 138 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 840 180.00 | | | 11 840 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 809.00 | 245 809.00 | | 245 809.00 |
UX Autres créances clients | 1 862 270.00 | | | 1 862 270.00 |
VB T. V. A. | 99 121.00 | | | 99 121.00 |
VC Groupe et associés | 5 456 062.00 | | | 5 456 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 112 941.00 | 17 112 941.00 | | 17 112 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 382 525.00 | 16 594 358.00 | 10 082 905.00 | 28 382 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 159 441.00 | 1 159 441.00 | | 1 159 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 496 078.00 | | | 2 496 078.00 |
VP Divers | 49 939.00 | | | 49 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740 278.00 | 740 278.00 | | 740 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 125.00 | | | 110 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 666 910.00 | 7 826 730.00 | 11 840 180.00 | 19 666 910.00 |
VW T.V.A. | 416 130.00 | 416 130.00 | | 416 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 652 573.00 | 40 864 406.00 | 10 082 905.00 | 52 652 573.00 |