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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 621.00 | 35 036.00 | 8 585.00 | 43 621.00 |
AH Fonds commercial | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 11 473.00 | 527.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 8 398 795.00 | 14 524.00 | 8 384 272.00 | 8 398 795.00 |
AP Constructions | 24 679 275.00 | 5 318 641.00 | 19 360 634.00 | 24 679 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 144.00 | 956 384.00 | 68 760.00 | 1 025 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 102 179.00 | 2 184 066.00 | 3 918 113.00 | 6 102 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 422 275.00 | | 12 422 275.00 | 12 422 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 526 804.00 | 16 974 128.00 | 120 552 677.00 | 137 526 804.00 |
BT Marchandises | 112 442.00 | | 112 442.00 | 112 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 759.00 | | 86 759.00 | 86 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 832 283.00 | | 2 832 283.00 | 2 832 283.00 |
BZ Autres créances | 24 140 855.00 | | 24 140 855.00 | 24 140 855.00 |
CF Disponibilités | 67 396 954.00 | | 67 396 954.00 | 67 396 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 902.00 | | 56 902.00 | 56 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 626 195.00 | | 94 626 195.00 | 94 626 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 152 999.00 | 16 974 128.00 | 215 178 871.00 | 232 152 999.00 |
CU Autres participations | 84 813 183.00 | 8 454 004.00 | 76 359 179.00 | 84 813 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 724 976.00 | | | 2 724 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 360.00 | | | 273 360.00 |
DG Autres réserves | 92 460 540.00 | | | 92 460 540.00 |
DH Report à nouveau | -2 392 529.00 | | | -2 392 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 286.00 | | | -107 286.00 |
DL TOTAL (I) | 92 959 061.00 | | | 92 959 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 632 372.00 | | | 54 632 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 856 103.00 | | | 64 856 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363 533.00 | | | 363 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 937.00 | | | 474 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 888 845.00 | | | 1 888 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
EA Autres dettes | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 219 811.00 | | | 122 219 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 178 871.00 | | | 215 178 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 562 372.00 | | | 109 562 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 648 241.00 | | | 20 648 241.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 82 079.00 | | | 82 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 196.00 | 803 887.00 | 1 318 083.00 | 514 196.00 |
FG Production vendue services | 3 378 784.00 | 15 706.00 | 3 394 490.00 | 3 378 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 892 979.00 | 819 593.00 | 4 712 572.00 | 3 892 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 762 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 350 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 588 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 744 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 771 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 564 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 349 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14.00 | | | 14.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 175.00 | | | 73 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 175.00 | | | 73 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 280.00 | | | -61 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192 696.00 | | | -192 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 338 919.00 | | | 7 338 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 446 205.00 | | | 7 446 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 286.00 | | | -107 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 173 129.00 | | 486 786.00 | 137 173 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 251 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 111.00 | | 137 526 804.00 | 133 111.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 111.00 | | 40 205 393.00 | 133 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 588.00 | | 2 900.00 | 66 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 104 525.00 | | 233 978.00 | 40 104 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 002 016.00 | | 249 908.00 | 97 002 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 372 081.00 | 1 167 814.00 | 19 772.00 | 7 372 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 120.00 | 13 389.00 | | 33 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 338 961.00 | 1 154 425.00 | 19 772.00 | 7 338 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 937.00 | 474 937.00 | | 474 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 244.00 | 216 244.00 | | 216 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 533.00 | 166 533.00 | | 166 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 700 326.00 | 700 326.00 | | 700 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 422 275.00 | | 12 422 275.00 | 12 422 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
UX Autres créances clients | 2 832 283.00 | 2 832 283.00 | | 2 832 283.00 |
VB T. V. A. | 155 784.00 | 155 784.00 | | 155 784.00 |
VC Groupe et associés | 23 968 732.00 | 23 968 732.00 | | 23 968 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 632 372.00 | 42 338 466.00 | 6 758 036.00 | 54 632 372.00 |
VI Groupe et associés | 64 856 103.00 | 64 856 103.00 | | 64 856 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 894 064.00 | | | 9 894 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 166.00 | 371 166.00 | | 371 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 902.00 | 56 902.00 | | 56 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 468 781.00 | 27 030 040.00 | 12 438 741.00 | 39 468 781.00 |
VW T.V.A. | 434 575.00 | 434 575.00 | | 434 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 856 278.00 | 109 562 372.00 | 6 758 036.00 | 121 856 278.00 |