| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 635.00 | 50 424.00 | 211.00 | 50 635.00 |
AH Fonds commercial | 13 867.00 | 1 028.00 | 12 838.00 | 13 867.00 |
AN Terrains | 4 773 911.00 | 9 375.00 | 4 764 537.00 | 4 773 911.00 |
AP Constructions | 27 661 387.00 | 5 755 619.00 | 21 905 768.00 | 27 661 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 501.00 | 687 460.00 | 332 041.00 | 1 019 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 963 914.00 | 1 090 732.00 | 4 873 182.00 | 5 963 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 311 740.00 | | 311 740.00 | 311 740.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 131 167.00 | | 12 131 167.00 | 12 131 167.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 201 794.00 | 16 240 390.00 | 118 961 405.00 | 135 201 794.00 |
BT Marchandises | 94 479.00 | | 94 479.00 | 94 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 623 172.00 | | 1 623 172.00 | 1 623 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 408.00 | | 991 408.00 | 991 408.00 |
BZ Autres créances | 5 795 232.00 | | 5 795 232.00 | 5 795 232.00 |
CF Disponibilités | 25 504 117.00 | | 25 504 117.00 | 25 504 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 566.00 | | 89 566.00 | 89 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 097 974.00 | | 34 097 974.00 | 34 097 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 299 768.00 | 16 240 390.00 | 153 059 379.00 | 169 299 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 83 259 106.00 | 8 645 752.00 | 74 613 355.00 | 83 259 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 733 600.00 | 2 733 600.00 | | 2 733 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 360.00 | 273 360.00 | | 273 360.00 |
DG Autres réserves | 90 475 581.00 | 91 159 519.00 | | 90 475 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 245.00 | 36 062.00 | | 600 245.00 |
DL TOTAL (I) | 94 082 786.00 | 94 202 541.00 | | 94 082 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 779 866.00 | 51 576 479.00 | | 50 779 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 820.00 | 649 780.00 | | 503 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200 874.00 | 966 170.00 | | 2 200 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 923.00 | 583 817.00 | | 1 479 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 488 384.00 | 659 726.00 | | 3 488 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 637.00 | 94 918.00 | | 1 637.00 |
EA Autres dettes | 521 089.00 | 5 390.00 | | 521 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 976 593.00 | 54 536 281.00 | | 58 976 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 059 379.00 | 148 738 822.00 | | 153 059 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 987 104.00 | 15 257 803.00 | | 12 987 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 503 820.00 | | | 503 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 696.00 | 677 191.00 | 1 398 887.00 | 721 696.00 |
FG Production vendue services | 4 479 982.00 | 18 320.00 | 4 498 302.00 | 4 479 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 201 678.00 | 695 511.00 | 5 897 189.00 | 5 201 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 941 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 702 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 806 813.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 637 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 696 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 382 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 306 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 689 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 244 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 681.00 | 14 595.00 | | 4 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 681.00 | 47 595.00 | | 4 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 641.00 | 3 593.00 | | 8 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 641.00 | 53 911.00 | | 8 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 960.00 | -6 315.00 | | -3 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 735.00 | -216 375.00 | | -55 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 635 325.00 | 8 184 350.00 | | 8 635 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 035 080.00 | 8 148 288.00 | | 8 035 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 245.00 | 36 062.00 | | 600 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 784 305.00 | | 6 068 896.00 | 132 784 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 200.00 | 95 406 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 651 407.00 | 135 201 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 440 000.00 | 64 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 980 207.00 | 39 730 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 345.00 | | 14 157.00 | 1 490 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 154 085.00 | | 5 556 575.00 | 36 154 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 139 875.00 | | 498 164.00 | 95 139 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 621 596.00 | 1 806 813.00 | 833 771.00 | 6 621 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767 417.00 | 112 436.00 | 828 400.00 | 767 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 854 179.00 | 1 694 377.00 | 5 371.00 | 5 854 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 952 611.00 | | 306 859.00 | 8 952 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 952 611.00 | | 306 859.00 | 8 952 611.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 306 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 923.00 | 1 479 923.00 | | 1 479 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 400.00 | 211 400.00 | | 211 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 464.00 | 165 464.00 | | 165 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 770 064.00 | 2 770 064.00 | | 2 770 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 089.00 | 521 089.00 | | 521 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 131 167.00 | | 12 131 167.00 | 12 131 167.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
UX Autres créances clients | 991 408.00 | 991 408.00 | | 991 408.00 |
VB T. V. A. | 337 186.00 | 337 186.00 | | 337 186.00 |
VC Groupe et associés | 5 377 934.00 | 5 377 934.00 | | 5 377 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 987 104.00 | 12 987 104.00 | | 12 987 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 792 762.00 | 1 638 075.00 | 26 493 544.00 | 37 792 762.00 |
VI Groupe et associés | 503 820.00 | 503 820.00 | | 503 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 033 053.00 | | | 3 033 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 564 730.00 | | | 1 564 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 113.00 | 80 113.00 | | 80 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 566.00 | 89 566.00 | | 89 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 023 939.00 | 6 876 307.00 | 12 147 632.00 | 19 023 939.00 |
VW T.V.A. | 316 592.00 | 316 592.00 | | 316 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 775 719.00 | 20 621 032.00 | 26 493 544.00 | 56 775 719.00 |