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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 721.00 | 27 033.00 | 13 687.00 | 40 721.00 |
AH Fonds commercial | 13 867.00 | 6 087.00 | 7 780.00 | 13 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 8 398 795.00 | 12 807.00 | 8 385 988.00 | 8 398 795.00 |
AP Constructions | 24 530 606.00 | 4 636 665.00 | 19 893 941.00 | 24 530 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 144.00 | 893 925.00 | 105 219.00 | 999 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 042 869.00 | 1 795 563.00 | 4 247 305.00 | 6 042 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 111.00 | | 133 111.00 | 133 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 195 508.00 | | 12 195 508.00 | 12 195 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 173 129.00 | 15 875 159.00 | 121 297 970.00 | 137 173 129.00 |
BT Marchandises | 67 036.00 | | 67 036.00 | 67 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 354.00 | | 116 354.00 | 116 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 863.00 | | 1 135 863.00 | 1 135 863.00 |
BZ Autres créances | 6 086 718.00 | | 6 086 718.00 | 6 086 718.00 |
CF Disponibilités | 25 620 711.00 | | 25 620 711.00 | 25 620 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 923.00 | | 59 923.00 | 59 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 086 605.00 | | 33 086 605.00 | 33 086 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 259 734.00 | 15 875 159.00 | 154 384 575.00 | 170 259 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
CU Autres participations | 84 790 043.00 | 8 503 078.00 | 76 286 965.00 | 84 790 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 733 600.00 | 2 733 600.00 | | 2 733 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 360.00 | 273 360.00 | | 273 360.00 |
DG Autres réserves | 89 344 755.00 | 90 355 826.00 | | 89 344 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 375 785.00 | 929.00 | | 6 375 785.00 |
DL TOTAL (I) | 98 727 500.00 | 93 363 715.00 | | 98 727 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 389 601.00 | 49 954 802.00 | | 50 389 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 888.00 | 879 975.00 | | 598 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 958.00 | 1 905 508.00 | | 213 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 868.00 | 310 152.00 | | 464 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 982 401.00 | 589 683.00 | | 3 982 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 637.00 | 11 210.00 | | 1 637.00 |
EA Autres dettes | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 042.00 | 1 039.00 | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 657 075.00 | 53 657 049.00 | | 55 657 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 384 575.00 | 147 020 764.00 | | 154 384 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 528 521.00 | 16 242 881.00 | | 21 528 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 484 712.00 | 4 638 579.00 | | 6 484 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 205.00 | 1 675 203.00 | 2 175 408.00 | 500 205.00 |
FG Production vendue services | 4 731 363.00 | 1 762.00 | 4 733 125.00 | 4 731 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 231 568.00 | 1 676 965.00 | 6 908 533.00 | 5 231 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 197 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 752 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 626 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 852 900.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 662 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 701 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 053 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 754 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 284 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 818 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 841 869.00 | 1 368.00 | | 3 841 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 841 869.00 | 1 368.00 | | 3 841 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 000.00 | 4 305.00 | | 23 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 555.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 660.00 | 4 860.00 | | 24 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 817 209.00 | -3 492.00 | | 3 817 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 404.00 | -266 481.00 | | 260 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 794 255.00 | 7 558 622.00 | | 14 794 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 418 470.00 | 7 557 692.00 | | 8 418 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 375 785.00 | 929.00 | | 6 375 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 396 602.00 | | 5 519 312.00 | 135 396 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 002 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 635 997.00 | 106 788.00 | 137 173 129.00 | 3 635 997.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 883.00 | 66 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 635 997.00 | 79 905.00 | 40 104 525.00 | 3 635 997.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 502.00 | | 28 969.00 | 64 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 904 082.00 | | 3 916 345.00 | 39 904 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 428 019.00 | | 1 573 998.00 | 95 428 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 456 403.00 | 1 854 560.00 | 3 938 881.00 | 9 456 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 936.00 | 7 068.00 | 26 883.00 | 52 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 403 467.00 | 1 847 492.00 | 3 911 997.00 | 9 403 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 556 328.00 | | 1 053 251.00 | 9 556 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 556 328.00 | | 1 053 251.00 | 9 556 328.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 053 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 868.00 | 464 868.00 | | 464 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 450.00 | 195 450.00 | | 195 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 643.00 | 160 643.00 | | 160 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 384 848.00 | 3 384 848.00 | | 3 384 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 195 505.00 | | 12 195 508.00 | 12 195 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 863.00 | 1 135 863.00 | | 1 135 863.00 |
VB T. V. A. | 51 826.00 | 51 826.00 | | 51 826.00 |
VC Groupe et associés | 5 704 575.00 | 5 704 575.00 | | 5 704 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 484 712.00 | 6 484 712.00 | | 6 484 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 904 888.00 | 9 990 293.00 | 26 647 007.00 | 43 904 888.00 |
VI Groupe et associés | 598 888.00 | 598 888.00 | | 598 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 427 882.00 | | | 1 427 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 317.00 | 330 317.00 | | 330 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 923.00 | 59 923.00 | | 59 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 494 477.00 | 7 298 969.00 | 12 195 508.00 | 19 494 477.00 |
VW T.V.A. | 201 894.00 | 201 894.00 | | 201 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 443 117.00 | 21 528 521.00 | 26 647 007.00 | 55 443 117.00 |