| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 635.00 | 50 521.00 | 114.00 | 50 635.00 |
AH Fonds commercial | 13 867.00 | 2 415.00 | 11 452.00 | 13 867.00 |
AN Terrains | 4 773 911.00 | 11 091.00 | 4 762 820.00 | 4 773 911.00 |
AP Constructions | 27 915 239.00 | 7 122 961.00 | 20 792 278.00 | 27 915 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 492.00 | 806 585.00 | 213 907.00 | 1 020 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 051 866.00 | 1 462 830.00 | 4 589 036.00 | 6 051 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 574.00 | | 142 574.00 | 142 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 152 447.00 | | 12 152 447.00 | 12 152 447.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 396 602.00 | 19 012 731.00 | 116 383 872.00 | 135 396 602.00 |
BT Marchandises | 56 431.00 | | 56 431.00 | 56 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 346 937.00 | | 1 346 937.00 | 1 346 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 174.00 | | 173 174.00 | 173 174.00 |
BZ Autres créances | 3 406 401.00 | | 3 406 401.00 | 3 406 401.00 |
CF Disponibilités | 25 579 152.00 | | 25 579 152.00 | 25 579 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 799.00 | | 74 799.00 | 74 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 636 892.00 | | 30 636 892.00 | 30 636 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 033 495.00 | 19 012 731.00 | 147 020 764.00 | 166 033 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 83 259 106.00 | 9 556 328.00 | 73 702 778.00 | 83 259 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 733 600.00 | 2 733 600.00 | | 2 733 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 360.00 | 273 360.00 | | 273 360.00 |
DG Autres réserves | 90 355 826.00 | 90 475 581.00 | | 90 355 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929.00 | 600 245.00 | | 929.00 |
DL TOTAL (I) | 93 363 715.00 | 94 082 786.00 | | 93 363 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 954 802.00 | 50 779 866.00 | | 49 954 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 975.00 | 503 820.00 | | 879 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 905 508.00 | 2 200 874.00 | | 1 905 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 152.00 | 1 479 923.00 | | 310 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 683.00 | 3 488 384.00 | | 589 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 210.00 | 1 637.00 | | 11 210.00 |
EA Autres dettes | 4 680.00 | 521 089.00 | | 4 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 039.00 | 1 000.00 | | 1 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 657 049.00 | 58 976 593.00 | | 53 657 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 020 764.00 | 153 059 379.00 | | 147 020 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 242 881.00 | 20 621 032.00 | | 16 242 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 638 579.00 | 12 987 104.00 | | 4 638 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 932.00 | 469 843.00 | 588 775.00 | 118 932.00 |
FG Production vendue services | 4 323 162.00 | 1 904.00 | 4 325 065.00 | 4 323 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 442 094.00 | 471 747.00 | 4 913 841.00 | 4 442 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 968 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 798 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 869 027.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 403 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 434 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 527 697.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 588 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 172 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 368.00 | 4 681.00 | | 1 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 368.00 | 4 681.00 | | 1 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 305.00 | 8 641.00 | | 4 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555.00 | | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 860.00 | 8 641.00 | | 4 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 492.00 | -3 960.00 | | -3 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -266 481.00 | -55 735.00 | | -266 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 558 622.00 | 8 635 325.00 | | 7 558 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 557 692.00 | 8 035 080.00 | | 7 557 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929.00 | 600 245.00 | | 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 201 794.00 | | 413 303.00 | 135 201 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 95 428 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 576.00 | 7 918.00 | 135 396 602.00 | 210 576.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 576.00 | 7 818.00 | 39 904 082.00 | 210 576.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 502.00 | | | 64 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 730 454.00 | | 392 023.00 | 39 730 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 406 839.00 | | 21 280.00 | 95 406 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 594 638.00 | 1 869 027.00 | 7 263.00 | 7 594 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 452.00 | 1 483.00 | | 51 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 543 186.00 | 1 867 544.00 | 7 263.00 | 7 543 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 645 752.00 | 971 245.00 | 60 668.00 | 8 645 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 645 752.00 | 971 245.00 | 60 668.00 | 8 645 752.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 971 245.00 | 60 668.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 152.00 | 310 152.00 | | 310 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 652.00 | 204 652.00 | | 204 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 775.00 | 104 775.00 | | 104 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 152 447.00 | | 12 152 447.00 | 12 152 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
UX Autres créances clients | 173 174.00 | 173 174.00 | | 173 174.00 |
VB T. V. A. | 64 933.00 | 64 933.00 | | 64 933.00 |
VC Groupe et associés | 2 350 480.00 | 2 350 480.00 | | 2 350 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 638 579.00 | 4 638 579.00 | | 4 638 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 316 223.00 | 9 807 563.00 | 26 537 802.00 | 45 316 223.00 |
VI Groupe et associés | 879 975.00 | 879 975.00 | | 879 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 300 000.00 | | | 8 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 775 406.00 | | | 775 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 987 696.00 | 987 696.00 | | 987 696.00 |
VP Divers | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 920.00 | 48 920.00 | | 48 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 799.00 | 74 799.00 | | 74 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 823 286.00 | 3 670 839.00 | 12 152 447.00 | 15 823 286.00 |
VW T.V.A. | 231 337.00 | 231 337.00 | | 231 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 751 540.00 | 16 242 881.00 | 26 537 802.00 | 51 751 540.00 |