| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 345.00 | 47 417.00 | 2 928.00 | 50 345.00 |
AH Fonds commercial | 1 440 000.00 | 720 000.00 | 720 000.00 | 1 440 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 4 773 911.00 | 7 659.00 | 4 766 253.00 | 4 773 911.00 |
AP Constructions | 25 452 904.00 | 4 431 418.00 | 21 021 486.00 | 25 452 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 946.00 | 548 691.00 | 346 254.00 | 894 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 076 317.00 | 866 411.00 | 3 209 906.00 | 4 076 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 898 690.00 | | 898 690.00 | 898 690.00 |
AX Avances et acomptes | 57 317.00 | | 57 317.00 | 57 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 113 003.00 | | 12 113 003.00 | 12 113 003.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 466.00 | | 246 466.00 | 246 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 784 305.00 | 15 574 206.00 | 117 210 099.00 | 132 784 305.00 |
BT Marchandises | 52 085.00 | | 52 085.00 | 52 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 975 672.00 | | 975 672.00 | 975 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 286.00 | | 634 286.00 | 634 286.00 |
BZ Autres créances | 4 295 553.00 | | 4 295 553.00 | 4 295 553.00 |
CF Disponibilités | 25 465 834.00 | | 25 465 834.00 | 25 465 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 293.00 | | 105 293.00 | 105 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 528 724.00 | | 31 528 724.00 | 31 528 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 313 029.00 | 15 574 206.00 | 148 738 822.00 | 164 313 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 247 766.00 | | | 247 766.00 |
CU Autres participations | 82 779 106.00 | 8 952 611.00 | 73 826 496.00 | 82 779 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 733 600.00 | 2 733 600.00 | | 2 733 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 360.00 | 273 360.00 | | 273 360.00 |
DG Autres réserves | 91 159 519.00 | 91 459 570.00 | | 91 159 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 062.00 | 279 950.00 | | 36 062.00 |
DL TOTAL (I) | 94 202 541.00 | 94 746 479.00 | | 94 202 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 576 479.00 | 45 495 467.00 | | 51 576 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 780.00 | 1 159 441.00 | | 649 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 966 170.00 | 1 059 762.00 | | 966 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 817.00 | 302 204.00 | | 583 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 726.00 | 5 678 675.00 | | 659 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 918.00 | 9 660.00 | | 94 918.00 |
EA Autres dettes | 5 390.00 | 7 128.00 | | 5 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 536 281.00 | 53 712 335.00 | | 54 536 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 738 822.00 | 148 458 815.00 | | 148 738 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 257 803.00 | 17 112 941.00 | | 15 257 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 087.00 | 505 818.00 | 857 905.00 | 352 087.00 |
FG Production vendue services | 4 782 971.00 | 226 141.00 | 5 009 112.00 | 4 782 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 135 059.00 | 731 959.00 | 5 867 018.00 | 5 135 059.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 907 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 609 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 733 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 551 722.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 801 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 893 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 209 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 229 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 719 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 595.00 | 4 455.00 | | 14 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 93 177.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 595.00 | 97 632.00 | | 47 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 593.00 | 170 721.00 | | 3 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 911.00 | 170 721.00 | | 53 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 315.00 | -73 089.00 | | -6 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216 375.00 | -432 176.00 | | -216 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 184 350.00 | 22 891 286.00 | | 8 184 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 148 288.00 | 22 611 336.00 | | 8 148 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 062.00 | 279 950.00 | | 36 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 418 913.00 | | 4 441 669.00 | 128 418 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 95 139 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 645.00 | 72 632.00 | 132 784 305.00 | 3 645.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 645.00 | 22 632.00 | 36 154 085.00 | 3 645.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484 685.00 | | 5 660.00 | 1 484 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 019 133.00 | | 4 161 230.00 | 32 019 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 915 095.00 | | 274 780.00 | 94 915 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 092 505.00 | 1 552 040.00 | 22 949.00 | 5 092 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620 583.00 | 146 833.00 | | 620 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 471 922.00 | 1 405 206.00 | 22 949.00 | 4 471 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 972 275.00 | | 19 665.00 | 8 972 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 972 275.00 | | 19 665.00 | 8 972 275.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 19 665.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 817.00 | 583 817.00 | | 583 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 403.00 | 201 403.00 | | 201 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 005.00 | 201 005.00 | | 201 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 918.00 | 94 918.00 | | 94 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 113 003.00 | | 12 113 003.00 | 12 113 003.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 466.00 | 246 466.00 | | 246 466.00 |
UX Autres créances clients | 634 286.00 | 634 286.00 | | 634 286.00 |
VB T. V. A. | 91 874.00 | 91 874.00 | | 91 874.00 |
VC Groupe et associés | 3 238 697.00 | 3 238 697.00 | | 3 238 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 257 803.00 | 15 257 803.00 | | 15 257 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 318 676.00 | 1 606 728.00 | 26 386 860.00 | 36 318 676.00 |
VI Groupe et associés | 649 780.00 | 649 780.00 | | 649 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 043 034.00 | | | 29 043 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 890 557.00 | 890 557.00 | | 890 557.00 |
VP Divers | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 293.00 | 105 293.00 | | 105 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 395 900.00 | 5 282 898.00 | 12 113 003.00 | 17 395 900.00 |
VW T.V.A. | 240 102.00 | 240 102.00 | | 240 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 570 111.00 | 18 858 163.00 | 26 386 860.00 | 53 570 111.00 |