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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299 545.00 | 212 466.00 | 2 087 080.00 | 2 299 545.00 |
AH Fonds commercial | 1 043 044.00 | | 1 043 044.00 | 1 043 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
AP Constructions | 72 455 264.00 | 6 783 358.00 | 65 671 905.00 | 72 455 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 007.00 | 443 865.00 | 223 142.00 | 667 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 173 852.00 | 4 724 385.00 | 449 467.00 | 5 173 852.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 213.00 | | 23 213.00 | 23 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 719 673.00 | 12 199 824.00 | 75 519 849.00 | 87 719 673.00 |
BT Marchandises | 227 408.00 | 57 087.00 | 170 321.00 | 227 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 302 200.00 | 592 386.00 | 5 709 814.00 | 6 302 200.00 |
BZ Autres créances | 5 688 586.00 | | 5 688 586.00 | 5 688 586.00 |
CF Disponibilités | 2 917 981.00 | | 2 917 981.00 | 2 917 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 081.00 | | 122 081.00 | 122 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 263 257.00 | 649 473.00 | 14 613 783.00 | 15 263 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 982 930.00 | 12 849 297.00 | 90 133 633.00 | 102 982 930.00 |
CU Autres participations | 6 021 999.00 | | 6 021 999.00 | 6 021 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 136 222.00 | 2 136 222.00 | | 2 136 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 297 607.00 | 9 297 607.00 | | 9 297 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 515 278.00 | 515 278.00 | | 515 278.00 |
DH Report à nouveau | -25 998 443.00 | -15 862 378.00 | | -25 998 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 201.00 | -10 136 066.00 | | 746 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 644 127.00 | 36 167 369.00 | | 54 644 127.00 |
DL TOTAL (I) | 41 340 991.00 | 22 118 032.00 | | 41 340 991.00 |
DP Provisions pour risques | 525 440.00 | 284 233.00 | | 525 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 525 440.00 | 284 233.00 | | 525 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 788 758.00 | 4 360 407.00 | | 18 788 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 063 290.00 | 8 920 321.00 | | 14 063 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 194 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 195 303.00 | 7 187 750.00 | | 10 195 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 014 716.00 | 3 969 683.00 | | 4 014 716.00 |
EA Autres dettes | 13 465.00 | 5 571.00 | | 13 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 191 669.00 | | | 1 191 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 267 201.00 | 30 638 106.00 | | 48 267 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 133 633.00 | 53 040 371.00 | | 90 133 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 222 241.00 | | 1 222 241.00 | 1 222 241.00 |
FG Production vendue services | 14 338 312.00 | | 14 338 312.00 | 14 338 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 560 553.00 | | 15 560 553.00 | 15 560 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 879 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 702 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 999 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 793 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 748 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 068 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 237.00 | |
GE Autres charges | | | 4 143 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 957 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 255 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 873 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 284.00 | 150 391.00 | | 250 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 134 602.00 | 3 782 783.00 | | 16 134 602.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 288 514.00 | 839 035.00 | | 1 288 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 673 401.00 | 4 772 208.00 | | 17 673 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593 316.00 | 2 143 901.00 | | 593 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 977 755.00 | | | 1 977 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 525 440.00 | 1 004 281.00 | | 525 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 096 511.00 | 3 148 182.00 | | 3 096 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 576 889.00 | 1 624 026.00 | | 14 576 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 080.00 | -21 568.00 | | -43 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 936 841.00 | 29 491 554.00 | | 34 936 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 190 640.00 | 39 627 620.00 | | 34 190 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 201.00 | -10 136 066.00 | | 746 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 423 182.00 | | 68 986 319.00 | 60 423 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 791.00 | 6 045 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 849 177.00 | 4 840 651.00 | 87 719 673.00 | 36 849 177.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 396 148.00 | 3 378 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 849 177.00 | 3 440 712.00 | 78 296 122.00 | 36 849 177.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 763 177.00 | | 11 310.00 | 4 763 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 614 142.00 | | 68 971 869.00 | 49 614 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 045 864.00 | | 3 139.00 | 6 045 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 233.00 | 525 440.00 | 284 233.00 | 284 233.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 004 281.00 | | 1 004 281.00 | 1 004 281.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 950.00 | | 24 863.00 | 81 950.00 |
6T Sur comptes clients | 590 655.00 | 3 150.00 | 1 419.00 | 590 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 676 886.00 | 3 150.00 | 1 030 563.00 | 1 676 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 961 119.00 | 528 590.00 | 1 314 796.00 | 1 961 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 628 552.00 | 1 628 552.00 | | 1 628 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 195 303.00 | 10 195 303.00 | | 10 195 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 272 413.00 | 1 272 413.00 | | 1 272 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 272 706.00 | 1 272 706.00 | | 1 272 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 191 669.00 | 1 191 669.00 | | 1 191 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
UX Autres créances clients | 5 684 584.00 | | | 5 684 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 617 616.00 | | | 617 616.00 |
VB T. V. A. | 4 987 151.00 | | | 4 987 151.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 788 758.00 | 3 811 612.00 | 5 149 931.00 | 18 788 758.00 |
VI Groupe et associés | 12 434 738.00 | 7 434 738.00 | 5 000 000.00 | 12 434 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 382.00 | | | 88 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 480.00 | 421 480.00 | | 421 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 799.00 | | | 584 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 081.00 | | | 122 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 136 080.00 | 11 495 251.00 | 640 829.00 | 12 136 080.00 |
VW T.V.A. | 1 048 116.00 | 1 048 116.00 | | 1 048 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 267 201.00 | 28 290 055.00 | 10 149 931.00 | 48 267 201.00 |