| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 206 167.00 | 115 738.00 | 2 090 429.00 | 2 206 167.00 |
AH Fonds commercial | 1 043 044.00 | | 1 043 044.00 | 1 043 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 564 851.00 | 3 602 582.00 | 6 962 269.00 | 10 564 851.00 |
AP Constructions | 71 381 016.00 | 18 485 870.00 | 52 895 146.00 | 71 381 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 469.00 | 414 943.00 | 362 526.00 | 777 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 341 752.00 | 1 999 410.00 | 342 342.00 | 2 341 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 328.00 | | 35 328.00 | 35 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 648 964.00 | 24 618 544.00 | 70 030 421.00 | 94 648 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 327 231.00 | 209 950.00 | 10 117 281.00 | 10 327 231.00 |
BZ Autres créances | 3 491 387.00 | 30 000.00 | 3 461 387.00 | 3 491 387.00 |
CF Disponibilités | 6 776 213.00 | | 6 776 213.00 | 6 776 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 633.00 | | 155 633.00 | 155 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 750 463.00 | 239 950.00 | 20 510 513.00 | 20 750 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 399 428.00 | 24 858 494.00 | 90 540 934.00 | 115 399 428.00 |
CU Autres participations | 6 190 685.00 | | 6 190 685.00 | 6 190 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 436 995.00 | 15 632 694.00 | | 50 436 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000 000.00 | 9 472 622.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 515 278.00 | | |
DH Report à nouveau | -50 434 240.00 | -43 339 841.00 | | -50 434 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 143 059.00 | -11 082 299.00 | | -12 143 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 750 250.00 | 46 755 777.00 | | 43 750 250.00 |
DL TOTAL (I) | 37 609 946.00 | 17 954 231.00 | | 37 609 946.00 |
DP Provisions pour risques | 1 816 575.00 | 1 629 280.00 | | 1 816 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 816 575.00 | 1 629 280.00 | | 1 816 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 842 884.00 | 13 178 824.00 | | 17 842 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 408 296.00 | 41 697 906.00 | | 15 408 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 829 518.00 | 8 384 301.00 | | 6 829 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 426 376.00 | 6 260 962.00 | | 7 426 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 497.00 | 5 258 071.00 | | 204 497.00 |
EA Autres dettes | 3 099 556.00 | 9 141.00 | | 3 099 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 286.00 | | | 303 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 114 413.00 | 74 789 205.00 | | 51 114 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 540 934.00 | 94 372 716.00 | | 90 540 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 589 799.00 | 24 275 263.00 | | 35 589 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 103.00 | | 257 103.00 | 257 103.00 |
FG Production vendue services | 13 514 695.00 | | 13 514 695.00 | 13 514 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 771 798.00 | | 13 771 798.00 | 13 771 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 399 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 896 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 286 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 536 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 316 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 295 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 498 077.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 519 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 042 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 146 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 130 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 146 695.00 | 604 431.00 | | 1 146 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 720 272.00 | 14 241 003.00 | | 14 720 272.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 868 440.00 | 936 200.00 | | 868 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 735 407.00 | 15 781 634.00 | | 16 735 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 052.00 | 73 935.00 | | 125 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 130 143.00 | 1 300 083.00 | | 1 130 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 492 575.00 | 140 000.00 | | 1 492 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 747 770.00 | 1 514 019.00 | | 2 747 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 987 637.00 | 14 267 616.00 | | 13 987 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 205 771.00 | 36 616 588.00 | | 32 205 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 348 830.00 | 47 698 887.00 | | 44 348 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 143 059.00 | -11 082 299.00 | | -12 143 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 263 148.00 | | 4 348 411.00 | 92 263 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 500.00 | 6 299 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 962 595.00 | 94 648 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 902 560.00 | 13 814 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 535.00 | 74 535 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 995 021.00 | | 3 721 601.00 | 11 995 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 050 490.00 | | 525 610.00 | 74 050 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 217 638.00 | | 101 200.00 | 6 217 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 979 842.00 | 6 498 077.00 | 859 375.00 | 18 979 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 007 159.00 | 2 570 536.00 | 859 375.00 | 2 007 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 972 683.00 | 3 927 540.00 | | 16 972 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 629 280.00 | 1 492 575.00 | 1 305 280.00 | 1 629 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 436 840.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 492 575.00 | 868 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 004 645.00 | 4 004 645.00 | | 4 004 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 829 518.00 | 6 829 518.00 | | 6 829 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 426 376.00 | 7 426 376.00 | | 7 426 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 497.00 | 204 497.00 | | 204 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 503 208.00 | 13 805 876.00 | 62 667.00 | 14 503 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 286.00 | 303 286.00 | | 303 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
UX Autres créances clients | 10 327 231.00 | 10 080 791.00 | 246 440.00 | 10 327 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 225 652.00 | 2 225 652.00 | | 2 225 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 617 232.00 | 789 949.00 | 6 402 258.00 | 15 617 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 003 325.00 | | | 3 003 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564 918.00 | | | 564 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 491 387.00 | 3 491 387.00 | | 3 491 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 633.00 | 155 633.00 | | 155 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 082 903.00 | 13 827 810.00 | 255 093.00 | 14 082 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 114 413.00 | 35 589 799.00 | 6 464 925.00 | 51 114 413.00 |