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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 206 167.00 | 77 053.00 | 2 129 114.00 | 2 206 167.00 |
AH Fonds commercial | 1 043 044.00 | | 1 043 044.00 | 1 043 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 850 750.00 | 3 295 249.00 | 2 555 500.00 | 5 850 750.00 |
AP Constructions | 71 085 969.00 | 11 141 577.00 | 59 944 392.00 | 71 085 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 675.00 | 195 951.00 | 219 724.00 | 415 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 012 101.00 | 1 785 093.00 | 227 009.00 | 2 012 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 906.00 | | 26 906.00 | 26 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 831 297.00 | 16 494 923.00 | 72 336 373.00 | 88 831 297.00 |
BT Marchandises | 440 637.00 | 166 403.00 | 274 234.00 | 440 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 632 215.00 | 779 839.00 | 10 852 376.00 | 11 632 215.00 |
BZ Autres créances | 2 836 179.00 | | 2 836 179.00 | 2 836 179.00 |
CF Disponibilités | 7 445 894.00 | | 7 445 894.00 | 7 445 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441 222.00 | | 441 222.00 | 441 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 796 147.00 | 946 242.00 | 21 849 905.00 | 22 796 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 627 444.00 | 17 441 165.00 | 94 186 279.00 | 111 627 444.00 |
CU Autres participations | 6 190 685.00 | | 6 190 685.00 | 6 190 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 632 694.00 | 15 632 694.00 | | 15 632 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 472 622.00 | 9 472 622.00 | | 9 472 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 515 278.00 | 515 278.00 | | 515 278.00 |
DH Report à nouveau | -29 851 037.00 | -25 252 242.00 | | -29 851 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 488 804.00 | -4 598 794.00 | | -13 488 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 761 305.00 | 52 525 012.00 | | 49 761 305.00 |
DL TOTAL (I) | 32 042 058.00 | 48 294 569.00 | | 32 042 058.00 |
DP Provisions pour risques | 1 913 640.00 | 1 672 990.00 | | 1 913 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 913 640.00 | 1 672 990.00 | | 1 913 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 248 203.00 | 17 114 511.00 | | 15 248 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 796 029.00 | 11 542 780.00 | | 29 796 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 839 352.00 | 4 198 390.00 | | 6 839 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 542 764.00 | 3 698 603.00 | | 5 542 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
EA Autres dettes | 1 440 004.00 | 471 086.00 | | 1 440 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 939 229.00 | 675 010.00 | | 939 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 230 581.00 | 37 700 380.00 | | 60 230 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 186 279.00 | 87 667 939.00 | | 94 186 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 454 999.00 | 22 431 823.00 | | 40 454 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 000.00 | 2 450 000.00 | | 750 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 195 904.00 | | 1 195 904.00 | 1 195 904.00 |
FG Production vendue services | 12 819 244.00 | | 12 819 244.00 | 12 819 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 015 147.00 | | 14 015 147.00 | 14 015 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 653 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 994 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 689 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 574 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 930 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 976 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 172 481.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 720 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356 403.00 | |
GE Autres charges | | | 5 365 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 591 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 596 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 618 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252 305.00 | 135 246.00 | | 252 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 519 808.00 | 13 205 606.00 | | 14 519 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 652 550.00 | | | 652 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 424 664.00 | 13 340 852.00 | | 15 424 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 714.00 | 744 951.00 | | 47 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353 809.00 | 148 552.00 | | 353 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 893 200.00 | 1 147 550.00 | | 893 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294 724.00 | 2 041 054.00 | | 1 294 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 129 940.00 | 11 299 798.00 | | 14 129 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 929 751.00 | 32 031 916.00 | | 30 929 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 418 555.00 | 36 630 711.00 | | 44 418 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 488 804.00 | -4 598 794.00 | | -13 488 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 478 152.00 | | | 90 478 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 217 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 831 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 056 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 513 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 673 714.00 | | | 3 673 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 717 332.00 | | | 79 717 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 044 062.00 | | | 6 044 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 939 003.00 | 5 172 481.00 | 7 336 894.00 | 16 939 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009 900.00 | 1 350 115.00 | 708 045.00 | 1 009 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 929 103.00 | 3 822 366.00 | 6 628 849.00 | 15 929 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 672 990.00 | 893 200.00 | 652 550.00 | 1 672 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 672 990.00 | 893 200.00 | 652 550.00 | 1 672 990.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 893 200.00 | 652 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 533 718.00 | 2 533 718.00 | | 2 533 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 839 352.00 | 6 222 677.00 | 57 591.00 | 6 839 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 702 314.00 | 2 042 814.00 | 26 659 500.00 | 28 702 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 939 229.00 | 939 229.00 | | 939 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 906.00 | | 26 906.00 | 26 906.00 |
UX Autres créances clients | 11 632 215.00 | 11 632 215.00 | | 11 632 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 498 203.00 | 1 319 379.00 | 3 347 182.00 | 14 498 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 308.00 | | | 166 308.00 |
VP Divers | 2 836 179.00 | 2 836 179.00 | | 2 836 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 542 764.00 | 5 542 764.00 | | 5 542 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 222.00 | 441 222.00 | | 441 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 936 522.00 | 14 909 616.00 | 26 906.00 | 14 936 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 230 581.00 | 19 775 582.00 | 30 064 274.00 | 60 230 581.00 |