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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 208 727.00 | 99 478.00 | 2 109 249.00 | 2 208 727.00 |
AH Fonds commercial | 1 043 044.00 | | 1 043 044.00 | 1 043 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 743 250.00 | 2 005 957.00 | 6 737 293.00 | 8 743 250.00 |
AP Constructions | 71 235 771.00 | 14 800 198.00 | 56 435 573.00 | 71 235 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 864.00 | 297 674.00 | 420 190.00 | 717 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 072 016.00 | 1 874 811.00 | 197 205.00 | 2 072 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 953.00 | | 26 953.00 | 26 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 263 148.00 | 19 078 118.00 | 73 185 031.00 | 92 263 148.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 564 756.00 | 190 000.00 | 11 374 756.00 | 11 564 756.00 |
BZ Autres créances | 4 941 596.00 | | 4 941 596.00 | 4 941 596.00 |
CF Disponibilités | 4 474 879.00 | | 4 474 879.00 | 4 474 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396 455.00 | | 396 455.00 | 396 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 377 686.00 | 190 000.00 | 21 187 686.00 | 21 377 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 640 834.00 | 19 268 118.00 | 94 372 716.00 | 113 640 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
CU Autres participations | 6 190 685.00 | | 6 190 685.00 | 6 190 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 632 694.00 | 15 632 694.00 | | 15 632 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 472 622.00 | 9 472 622.00 | | 9 472 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 515 278.00 | 515 278.00 | | 515 278.00 |
DH Report à nouveau | -43 339 841.00 | -29 851 037.00 | | -43 339 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 082 299.00 | -13 488 804.00 | | -11 082 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 755 777.00 | 49 761 305.00 | | 46 755 777.00 |
DL TOTAL (I) | 17 954 231.00 | 32 042 058.00 | | 17 954 231.00 |
DP Provisions pour risques | 1 629 280.00 | 1 913 640.00 | | 1 629 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 629 280.00 | 1 913 640.00 | | 1 629 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 178 824.00 | 15 248 203.00 | | 13 178 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 697 906.00 | 29 796 029.00 | | 41 697 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 384 301.00 | 6 839 352.00 | | 8 384 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 260 962.00 | 5 542 764.00 | | 6 260 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 258 071.00 | 425 000.00 | | 5 258 071.00 |
EA Autres dettes | 9 141.00 | 1 440 004.00 | | 9 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 939 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 789 205.00 | 60 230 581.00 | | 74 789 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 372 716.00 | 94 186 279.00 | | 94 372 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 275 263.00 | 19 775 582.00 | | 24 275 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256 313.00 | | 1 256 313.00 | 1 256 313.00 |
FG Production vendue services | 15 959 997.00 | | 15 959 997.00 | 15 959 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 216 309.00 | | 17 216 309.00 | 17 216 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 598 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 466 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 290 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 440 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 133 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 391 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 732 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 185 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 619 169.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 511 840.00 | |
GE Autres charges | | | 7 500 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 482 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 191 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543 801.00 | |
GN Différences positives de change | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 349 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604 431.00 | 252 305.00 | | 604 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 241 003.00 | 14 519 808.00 | | 14 241 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 936 200.00 | 652 550.00 | | 936 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 781 634.00 | 15 424 664.00 | | 15 781 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 935.00 | 47 714.00 | | 73 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300 083.00 | 353 809.00 | | 1 300 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000.00 | 893 200.00 | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514 019.00 | 1 294 724.00 | | 1 514 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 267 616.00 | 14 129 940.00 | | 14 267 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 616 588.00 | 30 929 751.00 | | 36 616 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 698 887.00 | 44 418 555.00 | | 47 698 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 082 299.00 | -13 488 804.00 | | -11 082 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 831 297.00 | | 6 145 852.00 | 88 831 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 217 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 714 000.00 | 92 263 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 714 000.00 | 11 995 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 050 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 099 961.00 | | 5 609 060.00 | 9 099 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 513 746.00 | | 536 744.00 | 73 513 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 217 590.00 | | 47.00 | 6 217 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 774 590.00 | 5 619 169.00 | 1 413 917.00 | 14 774 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 651 969.00 | 1 769 107.00 | 1 413 917.00 | 1 651 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 122 621.00 | 3 850 062.00 | | 13 122 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 913 640.00 | 651 840.00 | 936 200.00 | 1 913 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 913 640.00 | 651 840.00 | 936 200.00 | 1 913 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511 840.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 000.00 | 936 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 004 954.00 | 3 004 954.00 | | 3 004 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 384 301.00 | 8 384 301.00 | | 8 384 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 260 962.00 | 6 260 962.00 | | 6 260 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 258 071.00 | 5 258 071.00 | | 5 258 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 702 093.00 | 42 593.00 | 38 659 500.00 | 38 702 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 953.00 | | 26 953.00 | 26 953.00 |
UX Autres créances clients | 11 564 756.00 | 11 342 256.00 | 222 500.00 | 11 564 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 178 824.00 | 1 324 382.00 | 2 291 899.00 | 13 178 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 319 379.00 | | | 1 319 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 941 596.00 | 4 941 596.00 | | 4 941 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 455.00 | 396 455.00 | | 396 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 929 760.00 | 16 680 307.00 | 249 453.00 | 16 929 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 789 205.00 | 24 275 263.00 | 40 951 399.00 | 74 789 205.00 |