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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 322 964.00 | 224 150.00 | 2 098 814.00 | 2 322 964.00 |
AH Fonds commercial | 1 043 043.00 | | 1 043 043.00 | 1 043 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350 749.00 | 785 749.00 | 565 000.00 | 1 350 749.00 |
AP Constructions | 73 776 304.00 | 10 488 778.00 | 63 287 526.00 | 73 776 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 556.00 | 488 324.00 | 200 231.00 | 688 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 252 470.00 | 4 951 999.00 | 300 471.00 | 5 252 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 478 152.00 | 16 939 002.00 | 73 539 149.00 | 90 478 152.00 |
BT Marchandises | 306 526.00 | 42 359.00 | 264 167.00 | 306 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 040 426.00 | 589 838.00 | 5 450 587.00 | 6 040 426.00 |
BZ Autres créances | 1 913 790.00 | | 1 913 790.00 | 1 913 790.00 |
CF Disponibilités | 6 362 661.00 | | 6 362 661.00 | 6 362 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 582.00 | | 137 582.00 | 137 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 760 987.00 | 632 197.00 | 14 128 790.00 | 14 760 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 239 139.00 | 17 571 200.00 | 87 667 939.00 | 105 239 139.00 |
CU Autres participations | 6 021 499.00 | | 6 021 499.00 | 6 021 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 632 693.00 | | | 15 632 693.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 472 622.00 | | | 9 472 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 515 277.00 | | | 515 277.00 |
DH Report à nouveau | -25 252 242.00 | | | -25 252 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 598 794.00 | | | -4 598 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 525 011.00 | | | 52 525 011.00 |
DL TOTAL (I) | 48 294 569.00 | | | 48 294 569.00 |
DP Provisions pour risques | 1 672 990.00 | | | 1 672 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 672 990.00 | | | 1 672 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 114 510.00 | | | 17 114 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 542 780.00 | | | 11 542 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 198 389.00 | | | 4 198 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 698 603.00 | | | 3 698 603.00 |
EA Autres dettes | 471 086.00 | | | 471 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 675 010.00 | | | 675 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 700 380.00 | | | 37 700 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 667 939.00 | | | 87 667 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 268 557.00 | | | 15 268 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 489 549.00 | | 1 489 549.00 | 1 489 549.00 |
FG Production vendue services | 15 828 870.00 | | 15 828 870.00 | 15 828 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 318 420.00 | | 17 318 420.00 | 17 318 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 659 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 216 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 093 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 095 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 425 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 551 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 963 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 785 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 359.00 | |
GE Autres charges | | | 4 144 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 025 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 809 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 898 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 663.00 | | | 178 663.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 150 570.00 | | | 150 570.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 077 800.00 | | | 4 077 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 245.00 | | | 135 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 205 605.00 | | | 13 205 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 340 851.00 | | | 13 340 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744 951.00 | | | 744 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 552.00 | | | 148 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 147 550.00 | | | 1 147 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 041 053.00 | | | 2 041 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 299 797.00 | | | 11 299 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 031 916.00 | | | 32 031 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 630 710.00 | | | 36 630 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 598 794.00 | | | -4 598 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 719 673.00 | | 2 957 282.00 | 87 719 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 650.00 | 6 044 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 803.00 | 90 478 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 673 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 153.00 | 79 717 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 335 295.00 | | 1 518 419.00 | 2 335 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 296 122.00 | | 1 436 363.00 | 78 296 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 045 212.00 | | 2 500.00 | 6 045 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 199 824.00 | 4 785 780.00 | 46 601.00 | 12 199 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 215.00 | 806 684.00 | 45 000.00 | 248 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 951 609.00 | 3 979 095.00 | 1 601.00 | 11 951 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 525 440.00 | 1 147 550.00 | | 525 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 440.00 | 1 147 550.00 | | 525 440.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 147 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 492 988.00 | 2 492 988.00 | | 2 492 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 198 390.00 | 3 574 770.00 | 57 136.00 | 4 198 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 520 879.00 | 2 210 879.00 | 7 310 000.00 | 9 520 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 675 010.00 | 675 010.00 | | 675 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 664 511.00 | 166 308.00 | 4 402 325.00 | 14 664 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 583.00 | | | 137 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 114 362.00 | 8 091 799.00 | 22 563.00 | 8 114 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 700 380.00 | 15 268 558.00 | 11 769 461.00 | 37 700 380.00 |