| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300 757.00 | 141 705.00 | 2 159 052.00 | 2 300 757.00 |
AH Fonds commercial | 1 043 044.00 | | 1 043 044.00 | 1 043 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 252 657.00 | 7 745 512.00 | 22 507 145.00 | 30 252 657.00 |
AP Constructions | 71 928 915.00 | 22 194 857.00 | 49 734 058.00 | 71 928 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 161.00 | 547 261.00 | 396 900.00 | 944 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 225 768.00 | 2 337 821.00 | 2 887 947.00 | 5 225 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 894 604.00 | 32 967 156.00 | 84 927 447.00 | 117 894 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 720 077.00 | 35 175.00 | 6 684 902.00 | 6 720 077.00 |
BZ Autres créances | 7 971 439.00 | | 7 971 439.00 | 7 971 439.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 11 719 260.00 | | 11 719 260.00 | 11 719 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452 777.00 | | 452 777.00 | 452 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 243 745.00 | 35 175.00 | 27 208 570.00 | 27 243 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 138 349.00 | 33 002 331.00 | 112 136 018.00 | 145 138 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 725 533.00 | | | 1 725 533.00 |
CU Autres participations | 6 172 185.00 | | 6 172 185.00 | 6 172 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 019 572.00 | 50 436 995.00 | | 30 019 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 6 000 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 140 304.00 | -50 434 240.00 | | -6 140 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 888 537.00 | -12 143 059.00 | | -23 888 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 744 723.00 | 43 750 250.00 | | 40 744 723.00 |
DL TOTAL (I) | 40 735 454.00 | 37 609 946.00 | | 40 735 454.00 |
DP Provisions pour risques | 1 739 575.00 | 1 816 575.00 | | 1 739 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 739 575.00 | 1 816 575.00 | | 1 739 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 744 730.00 | 17 842 884.00 | | 15 744 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 728 643.00 | 15 408 296.00 | | 7 728 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 252 508.00 | 6 829 518.00 | | 6 252 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 096 426.00 | 7 426 376.00 | | 15 096 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 849 945.00 | 204 497.00 | | 18 849 945.00 |
EA Autres dettes | 4 573 020.00 | 3 099 556.00 | | 4 573 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 415 717.00 | 303 286.00 | | 1 415 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 660 989.00 | 51 114 413.00 | | 69 660 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 136 018.00 | 90 540 934.00 | | 112 136 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 437 509.00 | 35 589 799.00 | | 47 437 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655 173.00 | 2 225 652.00 | | 655 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 339.00 | | 212 339.00 | 212 339.00 |
FG Production vendue services | 26 354 008.00 | | 26 354 008.00 | 26 354 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 566 347.00 | | 26 566 347.00 | 26 566 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 043 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 330 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 336 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 557 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 725 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 356 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 274 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 225.00 | |
GE Autres charges | | | 6 976 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 830 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 494 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 372 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418 277.00 | 1 146 695.00 | | 418 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 832 690.00 | 14 720 272.00 | | 6 832 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 302 000.00 | 868 440.00 | | 302 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 552 966.00 | 16 735 407.00 | | 7 552 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488 936.00 | 125 052.00 | | 488 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 279 931.00 | 1 130 143.00 | | 1 279 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | 1 492 575.00 | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068 867.00 | 2 747 770.00 | | 2 068 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 484 099.00 | 13 987 637.00 | | 5 484 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 361 955.00 | 32 205 771.00 | | 41 361 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 250 492.00 | 44 348 830.00 | | 65 250 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 888 537.00 | -12 143 059.00 | | -23 888 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 648 964.00 | | 27 592 037.00 | 94 648 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 950.00 | 6 175 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 346 399.00 | 117 894 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 204 101.00 | 33 596 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 348.00 | 78 122 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 814 062.00 | | 23 986 497.00 | 13 814 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 535 565.00 | | 3 605 540.00 | 74 535 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 299 338.00 | | | 6 299 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 618 544.00 | 11 274 227.00 | 2 925 614.00 | 24 618 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 718 320.00 | 7 090 915.00 | 2 922 018.00 | 3 718 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 900 224.00 | 4 183 312.00 | 3 596.00 | 20 900 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 816 575.00 | 300 000.00 | 377 000.00 | 1 816 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 816 575.00 | 300 000.00 | 377 000.00 | 1 816 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | 302 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 386 050.00 | 3 386 050.00 | | 3 386 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 252 508.00 | 6 252 508.00 | | 6 252 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 096 426.00 | 14 221 932.00 | 874 494.00 | 15 096 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 849 945.00 | 11 846 563.00 | 7 003 382.00 | 18 849 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 915 613.00 | 8 235 833.00 | 73 058.00 | 8 915 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 415 717.00 | 1 415 717.00 | | 1 415 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
UX Autres créances clients | 6 720 077.00 | 4 994 544.00 | 1 725 533.00 | 6 720 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 173.00 | 655 173.00 | | 655 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 089 557.00 | 1 423 733.00 | 5 745 779.00 | 15 089 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 175.00 | | | 535 175.00 |
VP Divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 971 439.00 | 7 971 439.00 | | 7 971 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 777.00 | 452 777.00 | | 452 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 147 688.00 | 13 418 952.00 | 1 728 736.00 | 15 147 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 660 989.00 | 47 437 509.00 | 13 696 713.00 | 69 660 989.00 |