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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 306 757.00 | 161 987.00 | 2 144 770.00 | 2 306 757.00 |
AH Fonds commercial | 1 043 044.00 | | 1 043 044.00 | 1 043 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 200 870.00 | 20 214 056.00 | 25 986 814.00 | 46 200 870.00 |
AP Constructions | 71 975 411.00 | 25 938 515.00 | 46 036 896.00 | 71 975 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 478.00 | 666 755.00 | 251 724.00 | 918 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 235 342.00 | 1 923 216.00 | 3 312 126.00 | 5 235 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 367 088.00 | | 367 088.00 | 367 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 222 378.00 | 48 904 529.00 | 85 317 849.00 | 134 222 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 852 309.00 | 246 925.00 | 42 605 384.00 | 42 852 309.00 |
BZ Autres créances | 3 953 155.00 | | 3 953 155.00 | 3 953 155.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 29 406 164.00 | | 29 406 164.00 | 29 406 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 680.00 | | 50 680.00 | 50 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 262 307.00 | 246 925.00 | 76 015 382.00 | 76 262 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 484 686.00 | 49 151 454.00 | 161 333 231.00 | 210 484 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 723 075.00 | | | 22 723 075.00 |
CU Autres participations | 6 172 185.00 | | 6 172 185.00 | 6 172 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 019 572.00 | 30 019 572.00 | | 30 019 572.00 |
DH Report à nouveau | -30 028 841.00 | -6 140 304.00 | | -30 028 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 497 245.00 | -23 888 537.00 | | 1 497 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 739 195.00 | 40 744 723.00 | | 37 739 195.00 |
DL TOTAL (I) | 39 227 171.00 | 40 735 454.00 | | 39 227 171.00 |
DP Provisions pour risques | 1 426 175.00 | 1 739 575.00 | | 1 426 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 426 175.00 | 1 739 575.00 | | 1 426 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 379 319.00 | 15 744 730.00 | | 44 379 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 883 879.00 | 7 728 643.00 | | 14 883 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 714 292.00 | 6 252 508.00 | | 21 714 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 064 841.00 | 15 096 426.00 | | 13 064 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 084 016.00 | 18 849 945.00 | | 22 084 016.00 |
EA Autres dettes | 3 737 942.00 | 4 573 020.00 | | 3 737 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 815 596.00 | 1 415 717.00 | | 815 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 679 885.00 | 69 660 989.00 | | 120 679 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 333 231.00 | 112 136 018.00 | | 161 333 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 995 769.00 | 47 437 509.00 | | 82 995 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 655 173.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 467.00 | | 381 467.00 | 381 467.00 |
FG Production vendue services | 41 026 290.00 | | 41 026 290.00 | 41 026 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 407 757.00 | | 41 407 757.00 | 41 407 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 327 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 584 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 378 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 082 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 899 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 691 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 607 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 193 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 750.00 | |
GE Autres charges | | | 15 666 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 675 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 296 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 529 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 750.00 | 418 277.00 | | 236 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 699 822.00 | 6 832 690.00 | | 44 699 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 605 842.00 | 302 000.00 | | 605 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 542 415.00 | 7 552 966.00 | | 45 542 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858 385.00 | 488 936.00 | | 858 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 408 902.00 | 1 279 931.00 | | 1 408 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 727 614.00 | 300 000.00 | | 2 727 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 994 901.00 | 2 068 867.00 | | 4 994 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 547 514.00 | 5 484 099.00 | | 40 547 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 375 890.00 | | | 375 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 004.00 | | | 145 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 395 102.00 | 41 361 955.00 | | 92 395 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 897 857.00 | 65 250 492.00 | | 90 897 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 497 245.00 | -23 888 537.00 | | 1 497 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 894 604.00 | | 20 385 947.00 | 117 894 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 175 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 058 172.00 | 134 222 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 178 414.00 | 49 550 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 879 758.00 | 78 496 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 596 458.00 | | 19 132 628.00 | 33 596 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 122 758.00 | | 1 253 319.00 | 78 122 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 175 388.00 | | | 6 175 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 967 156.00 | 18 100 505.00 | 2 690 856.00 | 32 967 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 887 217.00 | 13 774 896.00 | 1 813 794.00 | 7 887 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 079 939.00 | 4 325 609.00 | 877 062.00 | 25 079 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 739 575.00 | 292 442.00 | 605 842.00 | 1 739 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 739 575.00 | 292 442.00 | 605 842.00 | 1 739 575.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 292 442.00 | 605 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 596 242.00 | 2 596 242.00 | | 2 596 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 714 292.00 | 21 714 292.00 | | 21 714 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 064 841.00 | 13 064 841.00 | | 13 064 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 084 016.00 | 17 410 327.00 | 4 673 689.00 | 22 084 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 025 580.00 | 15 363 631.00 | 74 227.00 | 16 025 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 815 596.00 | 815 596.00 | | 815 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
UX Autres créances clients | 42 852 309.00 | 20 129 234.00 | 22 723 075.00 | 42 852 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 379 319.00 | 12 030 840.00 | 24 213 554.00 | 44 379 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 710 238.00 | | | 710 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 953 155.00 | 3 953 155.00 | | 3 953 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 680.00 | 50 680.00 | | 50 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 859 347.00 | 24 133 069.00 | 22 726 278.00 | 46 859 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 679 885.00 | 82 995 769.00 | 28 961 470.00 | 120 679 885.00 |