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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 617.00 | 17 771.00 | 35 846.00 | 53 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 263.00 | 328 996.00 | 258 267.00 | 587 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 642.00 | 157 547.00 | 10 095.00 | 167 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 657.00 | 504 314.00 | 305 343.00 | 809 657.00 |
BT Marchandises | 136 003.00 | | 136 003.00 | 136 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 329.00 | 42 819.00 | 518 510.00 | 561 329.00 |
BZ Autres créances | 938 837.00 | | 938 837.00 | 938 837.00 |
CF Disponibilités | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 731.00 | 42 819.00 | 1 740 912.00 | 1 783 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 388.00 | 547 134.00 | 2 046 255.00 | 2 593 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 103 579.00 | 103 579.00 | | 103 579.00 |
DH Report à nouveau | 1 011 373.00 | 1 008 919.00 | | 1 011 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 118.00 | 182 454.00 | | 171 118.00 |
DK Provisions réglementées | 12 141.00 | 20 773.00 | | 12 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 811.00 | 1 531 325.00 | | 1 513 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 000.00 | 66 000.00 | | 71 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 000.00 | 66 000.00 | | 71 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 284.00 | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 754.00 | 378 281.00 | | 402 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 598.00 | 51 957.00 | | 41 598.00 |
EA Autres dettes | 15 379.00 | 29 846.00 | | 15 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 444.00 | 461 789.00 | | 461 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 255.00 | 2 059 115.00 | | 2 046 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 524 775.00 | | 4 524 775.00 | 4 524 775.00 |
FG Production vendue services | 94 168.00 | | 94 168.00 | 94 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 618 943.00 | | 4 618 943.00 | 4 618 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 637 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 896 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 390 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | 12 192.00 | | 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 793.00 | 25 803.00 | | 8 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 122.00 | 37 995.00 | | 9 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 788.00 | 15 429.00 | | 5 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 354.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 949.00 | 15 944.00 | | 5 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 173.00 | 22 051.00 | | 3 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 323.00 | 83 561.00 | | 85 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 652 796.00 | 5 763 127.00 | | 4 652 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 481 678.00 | 5 580 673.00 | | 4 481 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 118.00 | 182 454.00 | | 171 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 472.00 | | 62 776.00 | 768 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 590.00 | 809 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 590.00 | 809 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 472.00 | | 62 776.00 | 768 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 127.00 | 27 777.00 | 21 590.00 | 498 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 127.00 | 27 777.00 | 21 590.00 | 498 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 773.00 | 161.00 | 8 793.00 | 20 773.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | 8 000.00 | 3 000.00 | 66 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 006.00 | 16 202.00 | 11 389.00 | 38 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 006.00 | 16 202.00 | 11 389.00 | 38 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 778.00 | 24 363.00 | 23 182.00 | 124 778.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 754.00 | 402 754.00 | | 402 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
UX Autres créances clients | 522 192.00 | | | 522 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 138.00 | | | 39 138.00 |
VB T. V. A. | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
VC Groupe et associés | 915 975.00 | | | 915 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VP Divers | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 728.00 | 1 461 591.00 | 39 138.00 | 1 500 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 444.00 | 461 444.00 | | 461 444.00 |