| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 617.00 | 14 504.00 | 39 114.00 | 53 617.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 1 339.00 | 6 661.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 200.00 | 447 057.00 | 219 142.00 | 666 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 374.00 | 162 752.00 | 4 623.00 | 167 374.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 895 191.00 | 625 652.00 | 269 539.00 | 895 191.00 |
BT Marchandises | 162 003.00 | | 162 003.00 | 162 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 699.00 | 67 487.00 | 510 212.00 | 577 699.00 |
BZ Autres créances | 1 061 451.00 | | 1 061 451.00 | 1 061 451.00 |
CF Disponibilités | 217 415.00 | | 217 415.00 | 217 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 006.00 | 67 487.00 | 1 951 519.00 | 2 019 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 197.00 | 693 138.00 | 2 221 059.00 | 2 914 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 103 579.00 | 103 579.00 | | 103 579.00 |
DH Report à nouveau | 1 018 657.00 | 1 016 015.00 | | 1 018 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 212.00 | 162 642.00 | | 244 212.00 |
DK Provisions réglementées | 3 228.00 | 5 661.00 | | 3 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 277.00 | 1 503 497.00 | | 1 585 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 64 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 64 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 928.00 | 455 870.00 | | 471 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 626.00 | 27 523.00 | | 34 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 628.00 | | |
EA Autres dettes | 57 806.00 | 14 181.00 | | 57 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 782.00 | 501 624.00 | | 565 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 059.00 | 2 069 121.00 | | 2 221 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 630 066.00 | | 5 630 066.00 | 5 630 066.00 |
FG Production vendue services | 37 723.00 | | 37 723.00 | 37 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 667 789.00 | | 5 667 789.00 | 5 667 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 780 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 966 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 448 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 908.00 | 1 169.00 | | 908.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 547.00 | 3 465.00 | | 2 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 455.00 | 4 634.00 | | 3 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 59.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 228.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 402.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 293.00 | 4 233.00 | | 3 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 527.00 | 59 111.00 | | 96 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 789 182.00 | 5 792 107.00 | | 5 789 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 544 970.00 | 5 629 465.00 | | 5 544 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 212.00 | 162 642.00 | | 244 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 470.00 | | 1 721.00 | 893 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 470.00 | | 1 721.00 | 893 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 801.00 | 42 850.00 | | 582 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 801.00 | 42 850.00 | | 582 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 661.00 | 115.00 | 2 547.00 | 5 661.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | 8 000.00 | 2 000.00 | 64 000.00 |
6T Sur comptes clients | 75 373.00 | 52 858.00 | 60 744.00 | 75 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 373.00 | 52 858.00 | 60 744.00 | 75 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 033.00 | 60 973.00 | 65 291.00 | 145 033.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 858.00 | 62 744.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115.00 | 2 547.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 928.00 | 471 928.00 | | 471 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 806.00 | 57 806.00 | | 57 806.00 |
UX Autres créances clients | 562 890.00 | 562 890.00 | | 562 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VB T. V. A. | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VC Groupe et associés | 1 040 227.00 | 1 040 227.00 | | 1 040 227.00 |
VP Divers | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 588.00 | 1 639 588.00 | | 1 639 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 782.00 | 565 782.00 | | 565 782.00 |