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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 617.00 | 14 756.00 | 34 862.00 | 49 617.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 2 939.00 | 5 061.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 277.00 | 514 622.00 | 196 655.00 | 711 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 587.00 | 164 758.00 | 5 829.00 | 170 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 481.00 | 697 075.00 | 242 406.00 | 939 481.00 |
BT Marchandises | 153 351.00 | | 153 351.00 | 153 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 025.00 | 46 523.00 | 296 501.00 | 343 025.00 |
BZ Autres créances | 1 048 053.00 | | 1 048 053.00 | 1 048 053.00 |
CF Disponibilités | 155 374.00 | | 155 374.00 | 155 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 537.00 | 46 523.00 | 1 654 013.00 | 1 700 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 018.00 | 743 598.00 | 1 896 419.00 | 2 640 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 103 579.00 | 103 579.00 | | 103 579.00 |
DH Report à nouveau | 1 031 824.00 | 1 022 869.00 | | 1 031 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 159.00 | 328 955.00 | | 112 159.00 |
DK Provisions réglementées | 934.00 | 1 327.00 | | 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 097.00 | 1 672 330.00 | | 1 464 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 423.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 540.00 | 350 192.00 | | 392 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 520.00 | | |
EA Autres dettes | 26 783.00 | 15 843.00 | | 26 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 323.00 | 374 978.00 | | 419 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 419.00 | 2 060 308.00 | | 1 896 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 955 074.00 | | 3 955 074.00 | 3 955 074.00 |
FG Production vendue services | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 976 110.00 | | 3 976 110.00 | 3 976 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 993 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 470 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 846 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 047.00 | 28.00 | | 2 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 393.00 | 1 901.00 | | 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 322.00 | 1 929.00 | | 17 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 739.00 | 92.00 | | 2 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 550.00 | 92.00 | | 17 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | 1 837.00 | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 438.00 | 112 371.00 | | 40 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 016 673.00 | 3 954 293.00 | | 4 016 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 904 515.00 | 3 625 338.00 | | 3 904 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 159.00 | 328 955.00 | | 112 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 742.00 | | 53 143.00 | 913 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 404.00 | 939 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 404.00 | 939 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 742.00 | | 53 143.00 | 913 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 288.00 | 41 379.00 | 12 593.00 | 668 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 288.00 | 41 379.00 | 12 593.00 | 668 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 327.00 | | 393.00 | 1 327.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
6T Sur comptes clients | 25 805.00 | 32 592.00 | 11 874.00 | 25 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 539.00 | 32 592.00 | 14 608.00 | 28 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 866.00 | 32 592.00 | 15 001.00 | 42 866.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 592.00 | 14 608.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 540.00 | 392 540.00 | | 392 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
UX Autres créances clients | 329 002.00 | 329 002.00 | | 329 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VB T. V. A. | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
VC Groupe et associés | 962 379.00 | 962 379.00 | | 962 379.00 |
VP Divers | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 108.00 | 66 108.00 | | 66 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 812.00 | 1 391 812.00 | | 1 391 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 323.00 | 419 323.00 | | 419 323.00 |