| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 617.00 | 19 059.00 | 34 558.00 | 53 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 782.00 | 362 026.00 | 277 756.00 | 639 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 642.00 | 160 582.00 | 7 060.00 | 167 642.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 861 042.00 | 541 668.00 | 319 374.00 | 861 042.00 |
BT Marchandises | 122 209.00 | | 122 209.00 | 122 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 571.00 | 46 383.00 | 409 188.00 | 455 571.00 |
BZ Autres créances | 968 866.00 | | 968 866.00 | 968 866.00 |
CF Disponibilités | 261 190.00 | | 261 190.00 | 261 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 595.00 | 46 383.00 | 1 762 212.00 | 1 808 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 637.00 | 588 050.00 | 2 081 586.00 | 2 669 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 103 579.00 | 103 579.00 | | 103 579.00 |
DH Report à nouveau | 1 012 491.00 | 1 011 373.00 | | 1 012 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 524.00 | 171 118.00 | | 203 524.00 |
DK Provisions réglementées | 9 011.00 | 12 141.00 | | 9 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 205.00 | 1 513 811.00 | | 1 544 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 71 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 71 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 289.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 481.00 | 402 754.00 | | 411 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 292.00 | 41 598.00 | | 35 292.00 |
EA Autres dettes | 18 945.00 | 15 379.00 | | 18 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 381.00 | 461 444.00 | | 467 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 586.00 | 2 046 255.00 | | 2 081 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 295 685.00 | | 5 295 685.00 | 5 295 685.00 |
FG Production vendue services | 39 766.00 | | 39 766.00 | 39 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 335 450.00 | | 5 335 450.00 | 5 335 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 388 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 550 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 104 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 071.00 | 330.00 | | 8 071.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 291.00 | 8 793.00 | | 3 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 362.00 | 9 122.00 | | 11 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 5 788.00 | | 67.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 5 949.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 133.00 | 3 173.00 | | 11 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 608.00 | 85 323.00 | | 97 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 405 422.00 | 4 652 796.00 | | 5 405 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 201 898.00 | 4 481 678.00 | | 5 201 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 524.00 | 171 118.00 | | 203 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 657.00 | | 52 519.00 | 809 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 135.00 | | 861 042.00 | 1 135.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135.00 | | 861 042.00 | 1 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 657.00 | | 52 519.00 | 809 657.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 314.00 | 37 353.00 | | 504 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 314.00 | 37 353.00 | | 504 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 141.00 | 161.00 | 3 291.00 | 12 141.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 | 71 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 819.00 | 14 445.00 | 10 881.00 | 42 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 819.00 | 14 445.00 | 10 881.00 | 42 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 960.00 | 15 606.00 | 16 172.00 | 125 960.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 445.00 | 12 881.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161.00 | 3 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 481.00 | 411 481.00 | | 411 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
UX Autres créances clients | 422 096.00 | | | 422 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 475.00 | | | 33 475.00 |
VB T. V. A. | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
VC Groupe et associés | 945 133.00 | | | 945 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VP Divers | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 197.00 | 1 391 722.00 | 33 475.00 | 1 425 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 381.00 | 467 381.00 | | 467 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |