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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 617.00 | 22 688.00 | 30 929.00 | 53 617.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 2 139.00 | 5 861.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 751.00 | 479 478.00 | 205 272.00 | 684 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 374.00 | 163 983.00 | 3 391.00 | 167 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 742.00 | 668 288.00 | 245 454.00 | 913 742.00 |
BT Marchandises | 98 331.00 | 2 734.00 | 95 597.00 | 98 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 482.00 | 25 805.00 | 285 676.00 | 311 482.00 |
BZ Autres créances | 1 266 974.00 | | 1 266 974.00 | 1 266 974.00 |
CF Disponibilités | 166 158.00 | | 166 158.00 | 166 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 394.00 | 28 539.00 | 1 814 855.00 | 1 843 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 136.00 | 696 828.00 | 2 060 308.00 | 2 757 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 103 579.00 | 103 579.00 | | 103 579.00 |
DH Report à nouveau | 1 022 869.00 | 1 018 657.00 | | 1 022 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 955.00 | 244 212.00 | | 328 955.00 |
DK Provisions réglementées | 1 327.00 | 3 228.00 | | 1 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 330.00 | 1 585 277.00 | | 1 672 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | 70 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 70 000.00 | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 192.00 | 471 928.00 | | 350 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 520.00 | 34 626.00 | | 7 520.00 |
EA Autres dettes | 15 843.00 | 57 806.00 | | 15 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 978.00 | 565 782.00 | | 374 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 308.00 | 2 221 059.00 | | 2 060 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 767 495.00 | | 3 767 495.00 | 3 767 495.00 |
FG Production vendue services | 37 936.00 | | 37 936.00 | 37 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 805 431.00 | | 3 805 431.00 | 3 805 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 946 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 015 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 512 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 908.00 | | 28.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 901.00 | 2 547.00 | | 1 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 929.00 | 3 455.00 | | 1 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 47.00 | | 92.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 162.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 837.00 | 3 293.00 | | 1 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 371.00 | 96 527.00 | | 112 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 954 293.00 | 5 789 182.00 | | 3 954 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625 338.00 | 5 544 970.00 | | 3 625 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 955.00 | 244 212.00 | | 328 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 191.00 | | 18 551.00 | 895 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 191.00 | | 18 551.00 | 895 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 652.00 | 42 637.00 | | 625 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 652.00 | 42 637.00 | | 625 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 228.00 | | 1 901.00 | 3 228.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 5 000.00 | 62 000.00 | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 734.00 | | |
6T Sur comptes clients | 67 487.00 | 11 874.00 | 53 555.00 | 67 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 487.00 | 14 608.00 | 53 555.00 | 67 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 715.00 | 19 608.00 | 117 456.00 | 140 715.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 192.00 | 350 192.00 | | 350 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
UX Autres créances clients | 297 459.00 | 297 459.00 | | 297 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VB T. V. A. | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VC Groupe et associés | 1 246 504.00 | 1 246 504.00 | | 1 246 504.00 |
VP Divers | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 904.00 | 1 578 904.00 | | 1 578 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 978.00 | 374 978.00 | | 374 978.00 |