| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 617.00 | 14 756.00 | 34 862.00 | 49 617.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 3 739.00 | 4 261.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 863.00 | 557 393.00 | 244 471.00 | 801 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 587.00 | 165 715.00 | 4 872.00 | 170 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 068.00 | 741 602.00 | 288 465.00 | 1 030 068.00 |
BT Marchandises | 150 134.00 | | 150 134.00 | 150 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 811.00 | 7 241.00 | 379 570.00 | 386 811.00 |
BZ Autres créances | 938 971.00 | | 938 971.00 | 938 971.00 |
CF Disponibilités | 300 652.00 | | 300 652.00 | 300 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 677.00 | 7 241.00 | 1 771 437.00 | 1 778 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 745.00 | 748 843.00 | 2 059 902.00 | 2 808 745.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 6.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 103 579.00 | 103 579.00 | | 103 579.00 |
DH Report à nouveau | 1 033 983.00 | 1 031 824.00 | | 1 033 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 043.00 | 112 159.00 | | 129 043.00 |
DK Provisions réglementées | 574.00 | 934.00 | | 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 779.00 | 1 464 097.00 | | 1 482 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 992.00 | 392 540.00 | | 447 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 348.00 | | | 81 348.00 |
EA Autres dettes | 33 316.00 | 26 783.00 | | 33 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 123.00 | 419 323.00 | | 564 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 902.00 | 1 896 419.00 | | 2 059 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 636 398.00 | | 6 636 398.00 | 6 636 398.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 636 398.00 | | 6 636 398.00 | 6 636 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 687 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 146 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 775.00 | |
GE Autres charges | | | 19 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 520 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 2 047.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 883.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 361.00 | 393.00 | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | 17 322.00 | | 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 2 739.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 17 550.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | -228.00 | | 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 014.00 | 40 438.00 | | 43 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 692 885.00 | 4 016 673.00 | | 6 692 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 563 843.00 | 3 904 515.00 | | 6 563 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 043.00 | 112 159.00 | | 129 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 481.00 | | 90 586.00 | 939 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 481.00 | | 90 586.00 | 939 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 075.00 | 44 527.00 | | 697 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 075.00 | 44 527.00 | | 697 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 934.00 | | 361.00 | 934.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 523.00 | 6 775.00 | 46 058.00 | 46 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 523.00 | 6 775.00 | 46 058.00 | 46 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 458.00 | 6 775.00 | 46 418.00 | 60 458.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 775.00 | 46 058.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 992.00 | 447 992.00 | | 447 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 348.00 | 81 348.00 | | 81 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
UX Autres créances clients | 386 253.00 | 386 253.00 | | 386 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VB T. V. A. | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
VC Groupe et associés | 891 110.00 | 891 110.00 | | 891 110.00 |
VP Divers | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 891.00 | 1 327 891.00 | | 1 327 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 123.00 | 564 123.00 | | 564 123.00 |