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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 617.00 | 20 348.00 | 33 270.00 | 53 617.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 539.00 | 7 461.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 289.00 | 401 355.00 | 260 934.00 | 662 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 374.00 | 160 559.00 | 6 815.00 | 167 374.00 |
AX Avances et acomptes | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 470.00 | 582 802.00 | 310 669.00 | 893 470.00 |
BT Marchandises | 131 729.00 | | 131 729.00 | 131 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 912.00 | 75 373.00 | 479 539.00 | 554 912.00 |
BZ Autres créances | 953 821.00 | | 953 821.00 | 953 821.00 |
CF Disponibilités | 192 877.00 | | 192 877.00 | 192 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 825.00 | 75 373.00 | 1 758 452.00 | 1 833 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 295.00 | 658 175.00 | 2 069 121.00 | 2 727 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 103 579.00 | 103 579.00 | | 103 579.00 |
DH Report à nouveau | 1 016 015.00 | 1 012 491.00 | | 1 016 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 642.00 | 203 524.00 | | 162 642.00 |
DK Provisions réglementées | 5 661.00 | 9 011.00 | | 5 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 497.00 | 1 544 205.00 | | 1 503 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 000.00 | 70 000.00 | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | 70 000.00 | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 240.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 870.00 | 411 481.00 | | 455 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 523.00 | 35 292.00 | | 27 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
EA Autres dettes | 14 181.00 | 18 945.00 | | 14 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 624.00 | 467 381.00 | | 501 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 121.00 | 2 081 586.00 | | 2 069 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 653 020.00 | | 5 653 020.00 | 5 653 020.00 |
FG Production vendue services | 44 394.00 | | 44 394.00 | 44 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 697 414.00 | | 5 697 414.00 | 5 697 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 782 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 014 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 922.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 569 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 169.00 | 8 071.00 | | 1 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 465.00 | 3 291.00 | | 3 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 634.00 | 11 362.00 | | 4 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 67.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115.00 | 161.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 228.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 233.00 | 11 133.00 | | 4 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 111.00 | 97 608.00 | | 59 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 792 107.00 | 5 405 422.00 | | 5 792 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 629 465.00 | 5 201 898.00 | | 5 629 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 642.00 | 203 524.00 | | 162 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 042.00 | | 35 445.00 | 861 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 017.00 | 893 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 017.00 | 893 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 042.00 | | 35 445.00 | 861 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 668.00 | 43 922.00 | 2 789.00 | 541 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 668.00 | 43 922.00 | 2 789.00 | 541 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 011.00 | 115.00 | 3 465.00 | 9 011.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 5 000.00 | 11 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 383.00 | 59 208.00 | 30 218.00 | 46 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 383.00 | 59 208.00 | 30 218.00 | 46 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 393.00 | 64 323.00 | 44 683.00 | 125 393.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 208.00 | 41 218.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115.00 | 3 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 870.00 | 455 870.00 | | 455 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
UX Autres créances clients | 538 424.00 | 638 424.00 | | 538 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
VB T. V. A. | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VC Groupe et associés | 909 940.00 | 909 940.00 | | 909 940.00 |
VP Divers | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 218.00 | 1 509 218.00 | 16 489.00 | 1 509 218.00 |