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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 711.00 | 174 560.00 | 7 151.00 | 181 711.00 |
AH Fonds commercial | 16 283 408.00 | | 16 283 408.00 | 16 283 408.00 |
AP Constructions | 2 264 218.00 | 2 103 445.00 | 160 772.00 | 2 264 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 487 922.00 | 3 325 130.00 | 162 792.00 | 3 487 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 399 201.00 | 2 698 575.00 | 2 700 626.00 | 5 399 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
AX Avances et acomptes | 27 924.00 | | 27 924.00 | 27 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 434.00 | | 163 434.00 | 163 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 809 762.00 | 8 301 711.00 | 19 508 051.00 | 27 809 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 448 964.00 | | 1 448 964.00 | 1 448 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 886 202.00 | | 2 886 202.00 | 2 886 202.00 |
BZ Autres créances | 1 005 800.00 | | 1 005 800.00 | 1 005 800.00 |
CF Disponibilités | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 351 962.00 | | 5 351 962.00 | 5 351 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 161 724.00 | 8 301 711.00 | 24 860 012.00 | 33 161 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 365 600.00 | 13 365 600.00 | | 13 365 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 124.00 | 65 124.00 | | 65 124.00 |
DH Report à nouveau | -1 088 483.00 | -1 273 605.00 | | -1 088 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 867.00 | 185 123.00 | | 99 867.00 |
DK Provisions réglementées | 916 078.00 | 853 884.00 | | 916 078.00 |
DL TOTAL (I) | 13 358 186.00 | 13 196 126.00 | | 13 358 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 504.00 | 1 533 661.00 | | 1 803 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 831.00 | 558 561.00 | | 603 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 277.00 | 46 992.00 | | 2 277.00 |
EA Autres dettes | 9 092 213.00 | 9 082 767.00 | | 9 092 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 501 826.00 | 11 221 982.00 | | 11 501 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 860 012.00 | 24 418 108.00 | | 24 860 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 565 315.00 | | 4 565 315.00 | 4 565 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 565 315.00 | | 4 565 315.00 | 4 565 315.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 565 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 782 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 325 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 440.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 425.00 | 42 999.00 | | 41 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 425.00 | 47 439.00 | | 41 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 618.00 | 138 283.00 | | 103 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 725.00 | 138 283.00 | | 104 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 300.00 | -90 843.00 | | -63 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 606 740.00 | 5 489 719.00 | | 4 606 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 506 873.00 | 5 304 596.00 | | 4 506 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 867.00 | 185 123.00 | | 99 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 802 369.00 | | 121 212.00 | 27 802 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 163 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 762.00 | 37 058.00 | 27 809 762.00 | 76 762.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 465 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 762.00 | 37 052.00 | 11 181 208.00 | 76 762.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 465 120.00 | | | 16 465 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 173 810.00 | | 121 212.00 | 11 173 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 439.00 | | | 163 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 803 578.00 | 534 077.00 | 35 945.00 | 7 803 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 755.00 | 3 805.00 | | 170 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 632 824.00 | 530 272.00 | 35 945.00 | 7 632 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 853 884.00 | 103 618.00 | 41 425.00 | 853 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853 884.00 | 103 618.00 | 41 425.00 | 853 884.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 618.00 | 41 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 504.00 | 1 803 504.00 | | 1 803 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 434.00 | 163 434.00 | | 163 434.00 |
UX Autres créances clients | 2 886 202.00 | | | 2 886 202.00 |
VB T. V. A. | 302 327.00 | | | 302 327.00 |
VI Groupe et associés | 9 092 213.00 | 9 092 213.00 | | 9 092 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691 792.00 | | | 691 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 061 793.00 | 4 061 793.00 | | 4 061 793.00 |
VW T.V.A. | 596 332.00 | 596 332.00 | | 596 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 501 826.00 | 11 501 826.00 | | 11 501 826.00 |