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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 696.00 | 25 625.00 | 3 070.00 | 28 696.00 |
AH Fonds commercial | 16 283 408.00 | | 16 283 408.00 | 16 283 408.00 |
AP Constructions | 1 870 981.00 | 1 778 526.00 | 92 456.00 | 1 870 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875 771.00 | 1 149 707.00 | 726 064.00 | 1 875 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 956 164.00 | 2 983 384.00 | 3 972 780.00 | 6 956 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 608.00 | 427.00 | 153 180.00 | 153 608.00 |
AX Avances et acomptes | 375 260.00 | | 375 260.00 | 375 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 445.00 | | 163 445.00 | 163 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 707 333.00 | 5 937 670.00 | 21 769 663.00 | 27 707 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495 414.00 | | 495 414.00 | 495 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 995 392.00 | | 1 995 392.00 | 1 995 392.00 |
BZ Autres créances | 170 968.00 | | 170 968.00 | 170 968.00 |
CF Disponibilités | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 142.00 | | 2 671 142.00 | 2 671 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 378 475.00 | 5 937 670.00 | 24 440 805.00 | 30 378 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 365 600.00 | 13 365 600.00 | | 13 365 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 124.00 | 65 124.00 | | 65 124.00 |
DH Report à nouveau | -649 327.00 | -988 616.00 | | -649 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 833.00 | 339 289.00 | | 5 833.00 |
DK Provisions réglementées | 1 131 187.00 | 901 623.00 | | 1 131 187.00 |
DL TOTAL (I) | 13 918 417.00 | 13 683 020.00 | | 13 918 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 044.00 | 2 279 014.00 | | 794 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 206.00 | 557 524.00 | | 355 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 057.00 | 189 406.00 | | 106 057.00 |
EA Autres dettes | 9 267 080.00 | 9 842 073.00 | | 9 267 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 522 388.00 | 12 868 017.00 | | 10 522 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 440 805.00 | 26 551 037.00 | | 24 440 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 050 908.00 | | 5 050 908.00 | 5 050 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 050 908.00 | | 5 050 908.00 | 5 050 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 085 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 059 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655 106.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 725 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 960.00 | 56 715.00 | | 82 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 960.00 | 56 715.00 | | 82 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 524.00 | 42 260.00 | | 312 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 895.00 | 42 260.00 | | 340 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 935.00 | 14 455.00 | | -257 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 168 321.00 | 4 869 245.00 | | 5 168 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 162 488.00 | 4 529 956.00 | | 5 162 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 833.00 | 339 289.00 | | 5 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 595 538.00 | | 3 224 720.00 | 29 595 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 610 479.00 | 3 502 446.00 | 27 707 333.00 | 1 610 479.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153 016.00 | 16 312 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 479.00 | 3 349 431.00 | 11 231 784.00 | 1 610 479.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 465 120.00 | | | 16 465 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 966 974.00 | | 3 224 720.00 | 12 966 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 445.00 | | | 163 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 756 212.00 | 655 106.00 | 3 474 076.00 | 8 756 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 393.00 | 1 248.00 | 153 016.00 | 177 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 578 819.00 | 653 859.00 | 3 321 060.00 | 8 578 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 901 623.00 | 312 524.00 | 82 960.00 | 901 623.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 34 453.00 | 427.00 | 34 453.00 | 34 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 453.00 | 427.00 | 34 453.00 | 34 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936 076.00 | 312 951.00 | 117 413.00 | 936 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427.00 | 34 453.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 312 524.00 | 82 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 044.00 | 794 044.00 | | 794 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 057.00 | 106 057.00 | | 106 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 445.00 | | 163 445.00 | 163 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 995 392.00 | 1 995 392.00 | | 1 995 392.00 |
VB T. V. A. | 146 508.00 | 146 508.00 | | 146 508.00 |
VI Groupe et associés | 9 267 079.00 | 9 267 079.00 | | 9 267 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 334 749.00 | 2 171 304.00 | 163 445.00 | 2 334 749.00 |
VW T.V.A. | 332 565.00 | 332 565.00 | | 332 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 522 388.00 | 10 522 388.00 | | 10 522 388.00 |