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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 696.00 | 25 625.00 | 3 070.00 | 28 696.00 |
AH Fonds commercial | 16 283 408.00 | | 16 283 408.00 | 16 283 408.00 |
AP Constructions | 1 763 160.00 | 1 759 416.00 | 3 745.00 | 1 763 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578 217.00 | 1 114 005.00 | 464 212.00 | 1 578 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 995 571.00 | 5 671 124.00 | 6 324 447.00 | 11 995 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 450.00 | 7 798.00 | 16 652.00 | 24 450.00 |
AX Avances et acomptes | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 488.00 | | 216 488.00 | 216 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 910 094.00 | 8 577 968.00 | 23 332 126.00 | 31 910 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 805 577.00 | | 805 577.00 | 805 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731 799.00 | | 1 731 799.00 | 1 731 799.00 |
BZ Autres créances | 236 615.00 | | 236 615.00 | 236 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 776 110.00 | | 2 776 110.00 | 2 776 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 686 205.00 | 8 577 968.00 | 26 108 236.00 | 34 686 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 365 600.00 | 13 365 600.00 | | 13 365 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 124.00 | 65 124.00 | | 65 124.00 |
DH Report à nouveau | -4 045 441.00 | -2 205 082.00 | | -4 045 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -966 585.00 | -1 840 359.00 | | -966 585.00 |
DK Provisions réglementées | 1 985 289.00 | 1 863 420.00 | | 1 985 289.00 |
DL TOTAL (I) | 10 403 988.00 | 11 248 703.00 | | 10 403 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 105.00 | 1 946 365.00 | | 1 542 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 414.00 | 309 741.00 | | 296 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 668.00 | 266 491.00 | | 29 668.00 |
EA Autres dettes | 13 836 062.00 | 13 188 633.00 | | 13 836 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 704 249.00 | 15 711 230.00 | | 15 704 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 108 236.00 | 26 959 933.00 | | 26 108 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 325 660.00 | | 3 325 660.00 | 3 325 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 325 660.00 | | 3 325 660.00 | 3 325 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 423 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 112 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900 808.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 118 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -695 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -844 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 240.00 | 120 090.00 | | 167 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 240.00 | 120 090.00 | | 167 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289 109.00 | 488 468.00 | | 289 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 109.00 | 488 468.00 | | 289 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 869.00 | -368 378.00 | | -121 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 590 954.00 | 1 533 181.00 | | 3 590 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 557 539.00 | 3 373 541.00 | | 4 557 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -966 585.00 | -1 840 359.00 | | -966 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 969 702.00 | | 48 084.00 | 31 969 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 692.00 | | 31 910 094.00 | 107 692.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 312 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 692.00 | | 15 381 502.00 | 107 692.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 312 104.00 | | | 16 312 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 451 069.00 | | 38 125.00 | 15 451 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 529.00 | | 9 959.00 | 206 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 669 362.00 | 900 808.00 | | 7 669 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 643 736.00 | 900 808.00 | | 7 643 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 863 420.00 | 289 109.00 | 167 240.00 | 1 863 420.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 021.00 | 101 832.00 | 98 054.00 | 4 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 021.00 | 101 832.00 | 98 054.00 | 4 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 867 441.00 | 390 941.00 | 265 294.00 | 1 867 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 832.00 | 98 054.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 289 109.00 | 167 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 105.00 | 1 542 105.00 | | 1 542 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 488.00 | | 216 488.00 | 216 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 731 799.00 | 1 731 799.00 | | 1 731 799.00 |
VB T. V. A. | 150 628.00 | 150 628.00 | | 150 628.00 |
VI Groupe et associés | 13 836 062.00 | 13 836 062.00 | | 13 836 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 987.00 | 85 987.00 | | 85 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 021.00 | 1 970 533.00 | 216 488.00 | 2 187 021.00 |
VW T.V.A. | 293 949.00 | 293 949.00 | | 293 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 704 249.00 | 15 704 249.00 | | 15 704 249.00 |