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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 696.00 | 25 625.00 | 3 070.00 | 28 696.00 |
AH Fonds commercial | 16 283 408.00 | | 16 283 408.00 | 16 283 408.00 |
AP Constructions | 1 834 149.00 | 1 774 965.00 | 59 184.00 | 1 834 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875 562.00 | 1 162 321.00 | 713 241.00 | 1 875 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 140 327.00 | 3 401 484.00 | 3 738 844.00 | 7 140 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 433 651.00 | 117 465.00 | 1 316 186.00 | 1 433 651.00 |
AX Avances et acomptes | 3 501 307.00 | | 3 501 307.00 | 3 501 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 445.00 | | 163 445.00 | 163 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 260 545.00 | 6 481 861.00 | 25 778 684.00 | 32 260 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 354.00 | | 220 354.00 | 220 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 842 588.00 | | 1 842 588.00 | 1 842 588.00 |
BZ Autres créances | 1 545 675.00 | | 1 545 675.00 | 1 545 675.00 |
CF Disponibilités | 132 157.00 | | 132 157.00 | 132 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 745 013.00 | | 3 745 013.00 | 3 745 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 005 558.00 | 6 481 861.00 | 29 523 697.00 | 36 005 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 365 600.00 | 13 365 600.00 | | 13 365 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 124.00 | 65 124.00 | | 65 124.00 |
DH Report à nouveau | -643 494.00 | -649 327.00 | | -643 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 791.00 | 5 833.00 | | 146 791.00 |
DK Provisions réglementées | 1 309 116.00 | 1 131 187.00 | | 1 309 116.00 |
DL TOTAL (I) | 14 243 137.00 | 13 918 417.00 | | 14 243 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 800.00 | 794 044.00 | | 1 043 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 764.00 | 355 206.00 | | 521 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 489 575.00 | 106 057.00 | | 1 489 575.00 |
EA Autres dettes | 12 225 421.00 | 9 267 080.00 | | 12 225 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 280 560.00 | 10 522 388.00 | | 15 280 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 523 697.00 | 24 440 805.00 | | 29 523 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 954 267.00 | | 4 954 267.00 | 4 954 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 954 267.00 | | 4 954 267.00 | 4 954 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 954 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 665 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706 547.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 498 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 380.00 | 82 960.00 | | 83 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 380.00 | 82 960.00 | | 83 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 743.00 | 28 371.00 | | 5 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261 310.00 | 312 524.00 | | 261 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 053.00 | 340 895.00 | | 267 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 672.00 | -257 935.00 | | -183 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 058 171.00 | 5 168 321.00 | | 5 058 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 911 380.00 | 5 162 488.00 | | 4 911 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 791.00 | 5 833.00 | | 146 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 707 333.00 | | 4 849 084.00 | 27 707 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 871.00 | 32 260 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 312 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 871.00 | 15 784 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 312 104.00 | | | 16 312 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 231 784.00 | | 4 849 084.00 | 11 231 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 445.00 | | | 163 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 937 243.00 | 706 547.00 | 279 394.00 | 5 937 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 911 617.00 | 706 547.00 | 279 394.00 | 5 911 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 131 187.00 | 261 310.00 | 83 380.00 | 1 131 187.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 427.00 | 117 198.00 | 160.00 | 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427.00 | 117 198.00 | 160.00 | 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 131 614.00 | 378 507.00 | 83 540.00 | 1 131 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 198.00 | 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 261 310.00 | 83 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 800.00 | 1 043 800.00 | | 1 043 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 489 575.00 | 1 489 575.00 | | 1 489 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 445.00 | | 163 445.00 | 163 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 842 588.00 | 1 842 588.00 | | 1 842 588.00 |
VB T. V. A. | 571 477.00 | 571 477.00 | | 571 477.00 |
VI Groupe et associés | 12 225 421.00 | 12 225 421.00 | | 12 225 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 728.00 | 146 728.00 | | 146 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973 338.00 | 973 338.00 | | 973 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 238.00 | 706.00 | 3 532.00 | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 555 946.00 | 3 388 970.00 | 166 976.00 | 3 555 946.00 |
VW T.V.A. | 375 036.00 | 375 036.00 | | 375 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 280 560.00 | 15 280 560.00 | | 15 280 560.00 |