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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 711.00 | 177 393.00 | 4 318.00 | 181 711.00 |
AH Fonds commercial | 16 283 408.00 | | 16 283 408.00 | 16 283 408.00 |
AP Constructions | 2 264 218.00 | 2 140 677.00 | 123 541.00 | 2 264 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 487 922.00 | 3 384 106.00 | 103 816.00 | 3 487 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 399 201.00 | 3 054 036.00 | 2 345 165.00 | 5 399 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 576.00 | 34 453.00 | 53 123.00 | 87 576.00 |
AX Avances et acomptes | 1 728 057.00 | | 1 728 057.00 | 1 728 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 445.00 | | 163 445.00 | 163 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 595 538.00 | 8 790 665.00 | 20 804 873.00 | 29 595 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 740 035.00 | | 1 740 035.00 | 1 740 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 230 642.00 | | 3 230 642.00 | 3 230 642.00 |
BZ Autres créances | 760 373.00 | | 760 373.00 | 760 373.00 |
CF Disponibilités | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 746 164.00 | | 5 746 164.00 | 5 746 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 341 702.00 | 8 790 665.00 | 26 551 037.00 | 35 341 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 365 600.00 | 13 365 600.00 | | 13 365 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 124.00 | 65 124.00 | | 65 124.00 |
DH Report à nouveau | -988 616.00 | -1 088 483.00 | | -988 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 289.00 | 99 867.00 | | 339 289.00 |
DK Provisions réglementées | 901 623.00 | 916 078.00 | | 901 623.00 |
DL TOTAL (I) | 13 683 020.00 | 13 358 186.00 | | 13 683 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 014.00 | 1 803 504.00 | | 2 279 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 524.00 | 603 831.00 | | 557 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 406.00 | 2 277.00 | | 189 406.00 |
EA Autres dettes | 9 842 073.00 | 9 092 213.00 | | 9 842 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 868 017.00 | 11 501 826.00 | | 12 868 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 551 037.00 | 24 860 012.00 | | 26 551 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 812 519.00 | | 4 812 519.00 | 4 812 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 812 519.00 | | 4 812 519.00 | 4 812 519.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 812 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 953 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 501.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 446 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 715.00 | 41 425.00 | | 56 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 715.00 | 41 425.00 | | 56 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 107.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 260.00 | 103 618.00 | | 42 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 260.00 | 104 725.00 | | 42 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 455.00 | -63 300.00 | | 14 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 869 245.00 | 4 606 740.00 | | 4 869 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 529 956.00 | 4 506 873.00 | | 4 529 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 289.00 | 99 867.00 | | 339 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 809 762.00 | | 3 986 133.00 | 27 809 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 200 357.00 | | 29 595 538.00 | 2 200 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 465 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200 357.00 | | 12 966 974.00 | 2 200 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 465 120.00 | | | 16 465 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 181 208.00 | | 3 986 123.00 | 11 181 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 434.00 | | 11.00 | 163 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 301 711.00 | 454 501.00 | | 8 301 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 560.00 | 2 833.00 | | 174 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 127 151.00 | 451 668.00 | | 8 127 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 916 078.00 | 42 260.00 | 56 715.00 | 916 078.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 34 453.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 453.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 916 078.00 | 76 713.00 | 56 715.00 | 916 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 453.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 260.00 | 56 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 014.00 | 2 279 014.00 | | 2 279 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 406.00 | 189 406.00 | | 189 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 445.00 | 1.00 | | 163 445.00 |
UX Autres créances clients | 3 230 642.00 | | | 3 230 642.00 |
VB T. V. A. | 760 373.00 | | | 760 373.00 |
VI Groupe et associés | 9 802 260.00 | 9 802 260.00 | | 9 802 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 160 110.00 | 3 996 666.00 | 163 444.00 | 4 160 110.00 |
VW T.V.A. | 553 747.00 | 553 747.00 | | 553 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 868 017.00 | 12 868 017.00 | | 12 868 017.00 |