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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 696.00 | 25 625.00 | 3 070.00 | 28 696.00 |
AH Fonds commercial | 16 283 408.00 | | 16 283 408.00 | 16 283 408.00 |
AN Terrains | 1 763 160.00 | 1 756 920.00 | 6 240.00 | 1 763 160.00 |
AP Constructions | 1 564 542.00 | 946 563.00 | 617 978.00 | 1 564 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 081 279.00 | 4 940 253.00 | 7 141 026.00 | 12 081 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 880.00 | 4 021.00 | 10 860.00 | 14 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 208.00 | | 27 208.00 | 27 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 529.00 | | 206 529.00 | 206 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 969 702.00 | 7 673 383.00 | 24 296 319.00 | 31 969 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 821 202.00 | | 821 202.00 | 821 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 437.00 | | 1 163 437.00 | 1 163 437.00 |
BZ Autres créances | 676 042.00 | | 676 042.00 | 676 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 614.00 | | 2 663 614.00 | 2 663 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 633 316.00 | 7 673 383.00 | 26 959 933.00 | 34 633 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 365 600.00 | 13 365 600.00 | | 13 365 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 124.00 | 65 124.00 | | 65 124.00 |
DH Report à nouveau | -2 205 082.00 | -496 703.00 | | -2 205 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 840 359.00 | -1 708 379.00 | | -1 840 359.00 |
DK Provisions réglementées | 1 863 420.00 | 1 495 043.00 | | 1 863 420.00 |
DL TOTAL (I) | 11 248 703.00 | 12 720 685.00 | | 11 248 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 365.00 | 1 652 755.00 | | 1 946 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 741.00 | 173 790.00 | | 309 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 491.00 | 878 966.00 | | 266 491.00 |
EA Autres dettes | 13 188 633.00 | 11 782 051.00 | | 13 188 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 711 230.00 | 14 487 562.00 | | 15 711 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 959 933.00 | 27 208 247.00 | | 26 959 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 091 553.00 | | 1 091 553.00 | 1 091 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 553.00 | | 1 091 553.00 | 1 091 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228 358.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 794 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 381 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 471 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 090.00 | 121 169.00 | | 120 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 090.00 | 121 169.00 | | 120 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 745.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 488 468.00 | 307 095.00 | | 488 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 468.00 | 309 840.00 | | 488 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368 378.00 | -188 672.00 | | -368 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 181.00 | 1 456 211.00 | | 1 533 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 373 541.00 | 3 164 590.00 | | 3 373 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 840 359.00 | -1 708 379.00 | | -1 840 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 118 341.00 | | 4 010 566.00 | 32 118 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 898 309.00 | 260 896.00 | 31 969 702.00 | 3 898 309.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 312 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 898 309.00 | 260 896.00 | 15 451 069.00 | 3 898 309.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 312 104.00 | | | 16 312 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 609 667.00 | | 4 000 606.00 | 15 609 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 570.00 | | 9 959.00 | 196 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 701 900.00 | 1 228 358.00 | 260 896.00 | 6 701 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 676 274.00 | 1 228 358.00 | 260 896.00 | 6 676 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 495 043.00 | 488 468.00 | 120 090.00 | 1 495 043.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 283 165.00 | 893.00 | 280 037.00 | 283 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 165.00 | 893.00 | 280 037.00 | 283 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 778 207.00 | 489 362.00 | 400 127.00 | 1 778 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 893.00 | 280 037.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 488 468.00 | 120 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 365.00 | 1 946 365.00 | | 1 946 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 491.00 | 266 491.00 | | 266 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 529.00 | | 206 529.00 | 206 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 437.00 | 1 163 437.00 | | 1 163 437.00 |
VB T. V. A. | 270 798.00 | 270 798.00 | | 270 798.00 |
VI Groupe et associés | 13 188 633.00 | 13 188 633.00 | | 13 188 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 243.00 | 405 243.00 | | 405 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | 706.00 | 2 227.00 | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 942.00 | 1 840 185.00 | 208 757.00 | 2 048 942.00 |
VW T.V.A. | 309 616.00 | 309 616.00 | | 309 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 711 230.00 | 15 711 230.00 | | 15 711 230.00 |