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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 696.00 | 25 625.00 | 3 070.00 | 28 696.00 |
AH Fonds commercial | 16 283 408.00 | | 16 283 408.00 | 16 283 408.00 |
AN Terrains | 1 770 981.00 | 1 742 300.00 | 28 681.00 | 1 770 981.00 |
AP Constructions | 1 537 059.00 | 927 628.00 | 609 431.00 | 1 537 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 403 318.00 | 4 006 346.00 | 4 396 972.00 | 8 403 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480 919.00 | 283 165.00 | 1 197 755.00 | 1 480 919.00 |
AX Avances et acomptes | 2 417 390.00 | | 2 417 390.00 | 2 417 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 570.00 | | 196 570.00 | 196 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 118 341.00 | 6 985 064.00 | 25 133 277.00 | 32 118 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 523 522.00 | | 523 522.00 | 523 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 545.00 | | 881 545.00 | 881 545.00 |
BZ Autres créances | 666 371.00 | | 666 371.00 | 666 371.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 969.00 | | 2 074 969.00 | 2 074 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 193 311.00 | 6 985 064.00 | 27 208 247.00 | 34 193 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 365 600.00 | 13 365 600.00 | | 13 365 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 124.00 | 65 124.00 | | 65 124.00 |
DH Report à nouveau | -496 703.00 | -643 494.00 | | -496 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 708 379.00 | 146 790.00 | | -1 708 379.00 |
DK Provisions réglementées | 1 495 043.00 | 1 309 116.00 | | 1 495 043.00 |
DL TOTAL (I) | 12 720 685.00 | 14 243 136.00 | | 12 720 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 755.00 | 1 043 800.00 | | 1 652 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 790.00 | 521 763.00 | | 173 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 878 966.00 | 1 489 574.00 | | 878 966.00 |
EA Autres dettes | 11 782 051.00 | 12 225 420.00 | | 11 782 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 487 562.00 | 15 280 557.00 | | 14 487 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 208 247.00 | 29 523 693.00 | | 27 208 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 237 961.00 | | 1 237 961.00 | 1 237 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 961.00 | | 1 237 961.00 | 1 237 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830 890.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 224 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 400 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 519 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 169.00 | 83 380.00 | | 121 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 169.00 | 83 380.00 | | 121 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 745.00 | 5 743.00 | | 2 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 095.00 | 261 309.00 | | 307 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 840.00 | 267 052.00 | | 309 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 672.00 | -183 672.00 | | -188 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 211.00 | 5 058 171.00 | | 1 456 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 590.00 | 4 911 380.00 | | 3 164 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 708 379.00 | 146 790.00 | | -1 708 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 260 545.00 | | 1 659 762.00 | 32 260 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 305 834.00 | 496 132.00 | 32 118 341.00 | 1 305 834.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 312 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 834.00 | 496 132.00 | 15 609 667.00 | 1 305 834.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 312 104.00 | | | 16 312 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 784 997.00 | | 1 626 636.00 | 15 784 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 445.00 | | 33 126.00 | 163 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 364 396.00 | 830 890.00 | 493 387.00 | 6 364 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 338 771.00 | 830 890.00 | 493 387.00 | 6 338 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 309 116.00 | 307 095.00 | 121 169.00 | 1 309 116.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 117 465.00 | 224 583.00 | 58 884.00 | 117 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 465.00 | 224 583.00 | 58 884.00 | 117 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 426 581.00 | 531 678.00 | 180 053.00 | 1 426 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 583.00 | 58 884.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 307 095.00 | 121 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 755.00 | 1 652 755.00 | | 1 652 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 878 966.00 | 878 966.00 | | 878 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 570.00 | | 196 570.00 | 196 570.00 |
UX Autres créances clients | 881 545.00 | 881 545.00 | | 881 545.00 |
VB T. V. A. | 375 651.00 | 375 651.00 | | 375 651.00 |
VI Groupe et associés | 11 782 051.00 | 11 782 051.00 | | 11 782 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 024.00 | 290 024.00 | | 290 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 532.00 | 706.00 | 2 825.00 | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 018.00 | 1 548 622.00 | 199 395.00 | 1 748 018.00 |
VW T.V.A. | 173 290.00 | 173 290.00 | | 173 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 487 562.00 | 14 487 562.00 | | 14 487 562.00 |