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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 500.00 | | 214 500.00 | 214 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 978.00 | 10 678.00 | 2 300.00 | 12 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 412.00 | 63 207.00 | 21 205.00 | 84 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 211.00 | 381 937.00 | 27 274.00 | 409 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 411.00 | 455 822.00 | 288 589.00 | 744 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 422.00 | | 1 210 422.00 | 1 210 422.00 |
BZ Autres créances | 45 070.00 | | 45 070.00 | 45 070.00 |
CF Disponibilités | 21 757.00 | | 21 757.00 | 21 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 334.00 | | 36 334.00 | 36 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 583.00 | | 1 313 583.00 | 1 313 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 993.00 | 455 822.00 | 1 602 172.00 | 2 057 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 207 524.00 | | | 207 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 091.00 | | | 58 091.00 |
DL TOTAL (I) | 780 615.00 | | | 780 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 431.00 | | | 25 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 787.00 | | | 512 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 300.00 | | | 97 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 040.00 | | | 186 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 557.00 | | | 821 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 172.00 | | | 1 602 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 983.00 | | | 812 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 448 610.00 | | 1 448 610.00 | 1 448 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 610.00 | | 1 448 610.00 | 1 448 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 620.00 | |
GE Autres charges | | | 3 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 364.00 | | | 1 460 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 273.00 | | | 1 402 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 091.00 | | | 58 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 556.00 | | | 83 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 567.00 | | 16 420.00 | 730 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 577.00 | 23 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 577.00 | 744 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 178.00 | | | 225 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 003.00 | | 5 620.00 | 488 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 386.00 | | 8 500.00 | 17 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 202.00 | 29 620.00 | | 426 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 524.00 | 29 620.00 | | 415 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 300.00 | 97 300.00 | | 97 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 682.00 | 97 682.00 | | 97 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 657.00 | 60 657.00 | | 60 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 422.00 | | | 1 210 422.00 |
VB T. V. A. | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 431.00 | 16 856.00 | 8 574.00 | 25 431.00 |
VI Groupe et associés | 512 787.00 | 512 787.00 | | 512 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 344.00 | | | 41 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 334.00 | | | 36 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 135.00 | 1 291 826.00 | 23 310.00 | 1 315 135.00 |
VW T.V.A. | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 557.00 | 812 983.00 | 8 574.00 | 821 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 969.00 | | | 56 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 618.00 | | | 36 618.00 |
ST Autres comptes | 312 001.00 | | | 312 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 323.00 | | | 88 323.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 145 997.00 | | | 145 997.00 |
YT Sous‐traitance | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 986.00 | | | 60 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 309.00 | | | 47 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 354.00 | | | 27 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 880.00 | | | 450 880.00 |