| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 500.00 | | 214 500.00 | 214 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 978.00 | 10 678.00 | 2 300.00 | 12 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 239.00 | 58 940.00 | 27 299.00 | 86 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 767.00 | 168 115.00 | 154 652.00 | 322 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 244.00 | 237 733.00 | 427 510.00 | 665 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 605.00 | | 756 605.00 | 756 605.00 |
BZ Autres créances | 49 055.00 | | 49 055.00 | 49 055.00 |
CF Disponibilités | 173 835.00 | | 173 835.00 | 173 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 940.00 | | 32 940.00 | 32 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 435.00 | | 1 012 435.00 | 1 012 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 678.00 | 237 733.00 | 1 439 945.00 | 1 677 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 230 615.00 | | | 230 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
DL TOTAL (I) | 807 498.00 | | | 807 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 033.00 | | | 138 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 116.00 | | | 257 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 829.00 | | | 44 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 107.00 | | | 192 107.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 447.00 | | | 632 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 945.00 | | | 1 439 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 776.00 | | | 552 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 568 434.00 | | 1 568 434.00 | 1 568 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 434.00 | | 1 568 434.00 | 1 568 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 898.00 | |
GE Autres charges | | | 2 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 483.00 | | | 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483.00 | | | 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 956.00 | | | 41 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 956.00 | | | 41 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 472.00 | | | -41 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 180.00 | | | 1 592 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 296.00 | | | 1 565 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 267.00 | | | 81 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 411.00 | | 180 009.00 | 744 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 190.00 | 28 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 176.00 | 665 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 986.00 | 409 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 478.00 | | | 227 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 623.00 | | 171 369.00 | 493 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 310.00 | | 8 640.00 | 23 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 822.00 | 37 898.00 | 255 986.00 | 455 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 144.00 | 37 898.00 | 255 986.00 | 445 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 829.00 | 44 829.00 | | 44 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 625.00 | 105 625.00 | | 105 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 886.00 | 59 886.00 | | 59 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
UX Autres créances clients | 756 605.00 | | | 756 605.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 033.00 | 58 362.00 | 79 671.00 | 138 033.00 |
VI Groupe et associés | 257 116.00 | 257 116.00 | | 257 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 448.00 | | | 37 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 607.00 | | | 47 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 360.00 | 838 600.00 | 28 760.00 | 867 360.00 |
VW T.V.A. | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 447.00 | 552 776.00 | 79 671.00 | 632 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 715.00 | | | 60 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
ST Autres comptes | 340 797.00 | | | 340 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 288.00 | | | 94 288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 721.00 | | | 64 721.00 |
YT Sous‐traitance | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 060.00 | | | 64 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 597.00 | | | 54 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 273.00 | | | 34 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 443.00 | | | 486 443.00 |