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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 500.00 | | 214 500.00 | 214 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 978.00 | 10 678.00 | 2 300.00 | 12 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 191.00 | 76 799.00 | 13 391.00 | 90 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 189.00 | 244 046.00 | 214 143.00 | 458 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 380.00 | 331 523.00 | 464 857.00 | 796 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 524.00 | | 759 524.00 | 759 524.00 |
BZ Autres créances | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CF Disponibilités | 64 998.00 | | 64 998.00 | 64 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 869.00 | | 833 869.00 | 833 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 249.00 | 331 523.00 | 1 298 726.00 | 1 630 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 173 502.00 | | | 173 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 320.00 | | | 56 320.00 |
DL TOTAL (I) | 779 822.00 | | | 779 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 102.00 | | | 141 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 122.00 | | | 165 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 007.00 | | | 37 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 673.00 | | | 175 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 904.00 | | | 518 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 726.00 | | | 1 298 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 655.00 | | | 460 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 532 180.00 | | 1 532 180.00 | 1 532 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 180.00 | | 1 532 180.00 | 1 532 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 687.00 | |
GE Autres charges | | | 1 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733.00 | | | 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 375.00 | | | 1 547 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 055.00 | | | 1 491 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 320.00 | | | 56 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 844.00 | | 8 426.00 | 789 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 890.00 | 20 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 890.00 | 796 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 478.00 | | | 227 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 954.00 | | 8 426.00 | 539 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 836.00 | 81 687.00 | | 249 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 158.00 | 81 687.00 | | 239 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 007.00 | 37 007.00 | | 37 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 033.00 | 88 033.00 | | 88 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 678.00 | 44 678.00 | | 44 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
UX Autres créances clients | 759 524.00 | 759 524.00 | | 759 524.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 102.00 | 82 853.00 | 58 249.00 | 141 102.00 |
VI Groupe et associés | 165 122.00 | 165 122.00 | | 165 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 643.00 | | | 98 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 393.00 | 768 871.00 | 20 522.00 | 789 393.00 |
VW T.V.A. | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 904.00 | 460 655.00 | 58 249.00 | 518 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 402.00 | | | 58 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
ST Autres comptes | 280 945.00 | | | 280 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 553.00 | | | 99 553.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
YT Sous‐traitance | 329.00 | | | 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 929.00 | | | 61 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 759.00 | | | 58 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
ZE Dividendes | 72 150.00 | | | 72 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 701.00 | | | 412 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |