| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 500.00 | | 214 500.00 | 214 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 978.00 | 10 678.00 | 2 300.00 | 12 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 382.00 | 83 780.00 | 7 602.00 | 91 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 135.00 | 317 778.00 | 162 358.00 | 480 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 712.00 | 412 236.00 | 402 476.00 | 814 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 245.00 | | 453 245.00 | 453 245.00 |
BZ Autres créances | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CF Disponibilités | 458 432.00 | | 458 432.00 | 458 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 515.00 | | 924 515.00 | 924 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 227.00 | 412 236.00 | 1 326 991.00 | 1 739 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 166 822.00 | | | 166 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 408.00 | | | 123 408.00 |
DL TOTAL (I) | 840 230.00 | | | 840 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 129.00 | | | 63 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 873.00 | | | 125 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 839.00 | | | 225 839.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 346.00 | | | 35 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 761.00 | | | 486 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 991.00 | | | 1 326 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 681.00 | | | 479 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 550 788.00 | | 1 550 788.00 | 1 550 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 788.00 | | 1 550 788.00 | 1 550 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 109.00 | | | 41 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 326.00 | | | 1 576 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 918.00 | | | 1 452 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 408.00 | | | 123 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 380.00 | | 23 322.00 | 796 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 806.00 | 15 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 990.00 | 814 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184.00 | 571 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 478.00 | | | 227 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 380.00 | | 23 322.00 | 548 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 523.00 | 80 880.00 | 167.00 | 331 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 845.00 | 80 880.00 | 167.00 | 320 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 574.00 | 36 574.00 | | 36 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 656.00 | 107 656.00 | | 107 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 216.00 | 47 216.00 | | 47 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
UX Autres créances clients | 453 245.00 | 453 245.00 | | 453 245.00 |
VB T. V. A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 129.00 | 56 049.00 | 7 080.00 | 63 129.00 |
VI Groupe et associés | 125 873.00 | 125 873.00 | | 125 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 759.00 | | | 84 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 800.00 | 466 084.00 | 15 716.00 | 481 800.00 |
VW T.V.A. | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 761.00 | 479 681.00 | 7 080.00 | 486 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 311.00 | | | 49 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
ST Autres comptes | 253 405.00 | | | 253 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 709.00 | | | 100 709.00 |
YT Sous‐traitance | 353.00 | | | 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 067.00 | | | 51 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 735.00 | | | 60 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 061.00 | | | 36 061.00 |
ZE Dividendes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 271.00 | | | 379 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |