| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 500.00 | | 214 500.00 | 214 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 978.00 | 10 678.00 | 2 300.00 | 12 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 027.00 | 81 679.00 | 6 348.00 | 88 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 861.00 | 375 220.00 | 40 641.00 | 415 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 854.00 | | 26 854.00 | 26 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 220.00 | 467 577.00 | 290 643.00 | 758 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 663.00 | | 169 663.00 | 169 663.00 |
BZ Autres créances | 27 705.00 | | 27 705.00 | 27 705.00 |
CF Disponibilités | 773 296.00 | | 773 296.00 | 773 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 793.00 | | 987 793.00 | 987 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 013.00 | 467 577.00 | 1 278 437.00 | 1 746 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 228 378.00 | | | 228 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 197.00 | | | 193 197.00 |
DL TOTAL (I) | 971 574.00 | | | 971 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 561.00 | | | 49 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 098.00 | | | 257 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 862.00 | | | 306 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 437.00 | | | 1 278 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 862.00 | | | 306 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 078 839.00 | | 2 078 839.00 | 2 078 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 839.00 | | 2 078 839.00 | 2 078 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 776.00 | |
GE Autres charges | | | 2 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 240.00 | | | -9 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 164.00 | | | 59 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 551.00 | | | 2 113 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 355.00 | | | 1 920 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 197.00 | | | 193 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 330.00 | | | 49 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 415.00 | | 13 594.00 | 748 415.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 789.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 789.00 | 26 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 789.00 | 758 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 478.00 | | | 227 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 099.00 | | 3 789.00 | 500 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 837.00 | | 9 805.00 | 20 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 801.00 | 60 776.00 | | 406 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 123.00 | 60 776.00 | | 396 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 561.00 | 49 561.00 | | 49 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 805.00 | 138 805.00 | | 138 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 281.00 | 64 281.00 | | 64 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 854.00 | | 26 854.00 | 26 854.00 |
UX Autres créances clients | 169 663.00 | 169 663.00 | | 169 663.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 351.00 | 214 497.00 | 26 854.00 | 241 351.00 |
VW T.V.A. | 31 656.00 | 31 656.00 | | 31 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 862.00 | 306 862.00 | | 306 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 791.00 | | | 55 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 063.00 | | | 42 063.00 |
ST Autres comptes | 430 233.00 | | | 430 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 566.00 | | | 103 566.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 462.00 | | | 54 462.00 |
YT Sous‐traitance | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 501.00 | | | 60 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 048.00 | | | 90 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 395.00 | | | 58 395.00 |
ZE Dividendes | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 585.00 | | | 585 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |