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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 500.00 | | 214 500.00 | 214 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 978.00 | 10 678.00 | 2 300.00 | 12 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 905.00 | 77 513.00 | 9 392.00 | 86 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 194.00 | 318 610.00 | 94 584.00 | 413 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 415.00 | 406 801.00 | 341 614.00 | 748 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 273.00 | | 788 273.00 | 788 273.00 |
BZ Autres créances | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CF Disponibilités | 199 541.00 | | 199 541.00 | 199 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 784.00 | | 1 004 784.00 | 1 004 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 199.00 | 406 801.00 | 1 346 398.00 | 1 753 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 225 634.00 | | | 225 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 744.00 | | | 147 744.00 |
DL TOTAL (I) | 923 378.00 | | | 923 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 740.00 | | | 114 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 948.00 | | | 56 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 902.00 | | | 208 902.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 346.00 | | | 35 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 021.00 | | | 423 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 398.00 | | | 1 346 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 817.00 | | | 422 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 785 083.00 | | 1 785 083.00 | 1 785 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 083.00 | | 1 785 083.00 | 1 785 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 785.00 | |
GE Autres charges | | | 3 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 304.00 | | | 47 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 276.00 | | | 1 803 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 532.00 | | | 1 655 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 744.00 | | | 147 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 817.00 | | | 46 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 712.00 | | 21 712.00 | 814 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 789.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 789.00 | 20 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 009.00 | 748 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 220.00 | 500 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 478.00 | | | 227 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 518.00 | | 12 802.00 | 571 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 716.00 | | 8 910.00 | 15 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 236.00 | 78 785.00 | 84 220.00 | 412 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 558.00 | 78 785.00 | 84 220.00 | 401 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 948.00 | 56 948.00 | | 56 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 336.00 | 47 336.00 | | 47 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
UX Autres créances clients | 788 273.00 | 788 273.00 | | 788 273.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 084.00 | 6 880.00 | 203.00 | 7 084.00 |
VI Groupe et associés | 114 740.00 | 114 740.00 | | 114 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 013.00 | | | 56 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 081.00 | 805 244.00 | 20 837.00 | 826 081.00 |
VW T.V.A. | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 021.00 | 422 817.00 | 203.00 | 423 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 877.00 | | | 52 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 866.00 | | | 28 866.00 |
ST Autres comptes | 409 027.00 | | | 409 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 870.00 | | | 105 870.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 103 596.00 | | | 103 596.00 |
YT Sous‐traitance | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 631.00 | | | 54 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 511.00 | | | 83 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 022.00 | | | 51 022.00 |
ZE Dividendes | 64 596.00 | | | 64 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 551.00 | | | 545 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |